Jak identifikovat úrovně podpory a odporu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Úrovně podpory a rezistence jsou důležité pojmy na devizovém trhu, jejichž povědomí vám umožňuje nejen vidět grafická čísla, ale také pomáhá při určování trendu. Hodnocení síly těchto úrovní se stává důležitým základem pro předpovídání trendu a pro určení jeho bodu zvratu.

Co je to úroveň podpory?

Úroveň podpory, support, neboli Support, je cenový indikátor, shromažďují se v něm silné nákupní pozice, které dokážou nejen zastavit sestupný trend, ale také jej otočit opačným směrem. Když sestupný trend dosáhne podpory, je to jako potápěč, který dosáhne dna a odrazí se od něj. Úroveň na grafu má vodorovnou polohu. Úrovně se tvoří, pokud jsou přes oblasti konsolidace cen nakresleny vodorovné čáry. Linie je pod cenou a bude podporou, tam prodejci nemohou přemoci kupující. Poměrně často se stává, že úrovně podpory a odporu jsou obráceny, takže definice podpory jako úrovně se stávárelevantní pro odpor. Úrovně rostou na síle, jak se ceny od nich odrazí.

Co je to úroveň odporu?

Úroveň rezistence, rezistence neboli Rezistence je cenový ukazatel, na jehož základě se koncentruje poměrně velké množství prodejních pozic. Ty stačí nejen k zastavení uptrendu, ale i k jeho zvrácení. Jakmile cena dosáhne rezistence, odrazí se od ní a otočí se opačným směrem. Odpor může být horizontální nebo téměř horizontální. Nejúčinnější je budovat úrovně podpory a odporu v extrémních částech oblastí konsolidace nebo zón přetížení. Využití ukazatelů maximální a minimální ceny pro tento účel není příliš efektivní. Okraje konsolidačních zón jasně ukazují, kde si to silní účastníci trhu rozmysleli. Místní minima a maxima jsou jen panikou malých obchodníků. Silná úroveň odporu ve skutečnosti, stejně jako support, způsobuje obrat trendu. Slabé úrovně pouze zastaví trend. Obchodníci ve většině situací prodávají aktiva, když ceny narazí na odpor, a nakupují, když ceny narazí na support.

Co tvoří úrovně?

Než budete moci definovat úrovně podpory a odporu, musíte pochopit, že toto jsou cenové indikátory, za které se v historii většina nákupů nebo prodejů uskutečnila. Obchodníci, zapamatování si vrcholů a pádů, když se opakujíznovu se dostat na trh, bez váhání otevřít pozice k nákupu nebo prodeji. To jsou zvláštní klíčové momenty, které se v historii dobře ukázaly. V naději, že získají zaručený zisk, všichni účastníci čekají na určitou hodnotu ceny, ze které byl dříve pozorován silný pohyb. Dá se říci, že vývoj linií závisí ve větší míře na samotných obchodníkech a na akcích, které v určitém rozsahu provádějí.

Určující úrovně

Úrovně podpory a odporu jsou klíčové oblasti, kde existuje rovnováha mezi kupujícími a prodávajícími, kde jsou síly nabídky a poptávky vyvážené. Na finančním trhu se s nárůstem nabídky tvoří klesající trend a s nárůstem poptávky se vytváří trend rostoucí. Ve vyváženém formátu nabídky a poptávky můžete pozorovat vedlejší trend, pohyb cen v určitém cenovém kanálu. Podpora bude umístěna v oblasti, kde se tvoří poptávka po obchodním aktivu, čímž se zabrání poklesu jeho ceny. Z logického hlediska je jev vysvětlen velmi jednoduše. Jakmile cena klesne na určitou úroveň, kupující se začnou zajímat o koupi. Prodejcům zároveň docházejí síly posunout cenu dolů.

Odpor má tendenci být opačný. Pokud se podíváte na technickou stránku problému, pak úrovně podpory a odporu pro každý den jsou místa, kde se koncentruje největší počet nákupních a prodejních příkazů, které fungují okamžitěsprávný pohyb. Můžeme říci, že support a rezistence jsou linie, které spojují maxima a minima za stejnou cenu.

Obchodní rozsah

Jsou situace, kdy musí být konstrukce úrovní podpory a odporu prováděna současně, protože se tvoří paralelně a vytvářejí určité obchodní rozpětí neboli obchodní rozpětí. Je také známá jako konsolidační zóna. V technické analýze je tento jev znám jako určitý obrazec - obdélník, indikující pokračování trendu. Je vysoká pravděpodobnost, že ceny budou v tomto rozmezí fixovány na poměrně dlouhou dobu. To je způsobeno velkou koncentrací objednávek na nákup i prodej na hranicích koridoru. Výstup ceny aktiv mimo koridor je pro obchodníka velmi významným signálem.

Když se cena zafixuje za linií podpory, začíná silný klesající trend. Když dojde ke konsolidaci nad úrovní odporu, pak je čas sledovat vzestupný trend. Správná definice úrovní podpory a rezistence v tandemu s dalšími signály, jako je nárůst objemu nebo vytvoření mezery, umožňuje skočit do trendu hned na začátku.

Převedení úrovně podpory do odporu a naopak

Jedno ze základních pravidel technické analýzy říká, že po proražení úrovně rezistence se tato promění v support, a když je support prolomen, stává se rezistencí. Prolomení rezistence naznačuje vytvoření velké poptávky po určitém obchodním instrumentu na trhu, což se projevuje v podobě růstu ceny. Je vysoce pravděpodobné, že když cena opět klesne na tuto úroveň, kupující se stanou aktivními a opět posunou graf nahoru.

Když je čára podpory přerušena, situace se obrací. Nabídka převyšuje poptávku, což způsobuje pokles cen. Když cena dosáhne prolomené úrovně, prodejci začnou opět aktivně jednat. Tento vzorec chování obchodních aktiv se nazývá přezkoušení úrovně. Často se používá v obchodních strategiích. Obchodování z úrovní podpory a odporu v tomto formátu je atraktivní s minimálními riziky a poměrně vysokými zisky.

Definice zón

Je důležité si uvědomit, že technická analýza není exaktní věda. Konečné rozhodnutí většiny obchodníků je založeno na subjektivních úsudcích a předpokladech. Navíc v praxi jsou výšky a minima, které mají stejnou výšku, poměrně vzácné. To je důvod, proč se obchodníci učí nejen určovat úrovně podpory a odporu, ale také pracovat s takovým konceptem, jako jsou zóny, které lze nazvat rozsahy zvratu cen. Použití zón a úrovní je určeno každou konkrétní situací. Odborníci doporučují pracovat s vodorovnými čarami, pokud se ceny pohybují v úzkém rozmezí po dobu nejvýše dvou měsíců. Úrovňové zóny jsou relevantní tam, kde je rozsah širokýpohyby

Ukazatele

Podpora a odpor si nemusíte budovat sami. Existuje mnoho nástrojů technické analýzy, které mohou tuto práci za obchodníka udělat. Pro terminály MT4 a MT5 existuje obrovské množství nástrojů, které nezávisle čerpají úrovně podpory a odporu pro každé aktivum. Forexový indikátor, který pracuje s „mono“úrovněmi, lze nalézt ve veřejné doméně na internetu a aktivuje se jeho instalací do terminálu.

Při práci s těmito aplikacemi stojí za to pamatovat na to, že úrovně nikdy nepředpovídají, jsou tvořeny na základě historie. Existuje tedy stejná pravděpodobnost pohybu cen na jih i na sever. Použití podpůrných signálů, jako jsou objemy, zprávy COT, obchody na spotovém trhu a další, pomůže určit směr.

Nejoblíbenější indikátory úrovně

Na internetu je obrovské množství ukazatelů, stojí za to se seznámit s těmi nejoblíbenějšími z nich:

• ACD vytváří úrovně automaticky na základě vytvořeného cenového kanálu. Indikátor poskytuje jasnou představu o trendu a tržních podmínkách.
• Čára zpětné vazby kreslí čáry dvou barev: modré a červené. Výpočty jsou založeny na nejvyšších a nejnižších hodnotách cenového grafu.
• Distribuční ceny fungují skvěle v časovém rámci H1. Indikátor vykresluje indikace cenového impulsu ve formátu dvou červených čar, které dávají signály ke vstuputrh.
• Grid Builder vytváří psychologické úrovně. Častěji se cena odrazí od linií indikátoru, mnohem méně často je zlomí.

Hlavní nevýhodou takových indikátorů je to, že když se změní období obchodování, úrovně se také kompletně překreslí.

Jak zjistit, jak silná je úroveň?

Obchodní strategie na úrovních podpory a odporu je založena na analýze síly právě těchto úrovní. Podle jedné z forexových klasik Murphyho bude úroveň tím silnější, čím déle se budou ceny pohybovat v jejím rozmezí. Síla se zvyšuje se zvyšující se hlasitostí a s delším používáním úrovně. Elder považuje úroveň za silnou nebo slabou v závislosti na tom, kolikrát se jí cena dotkla. Názory známých obchodníků se liší, pokud jde o úrovně budov. Thomas Demark hovoří o úrovních budov podle referenčních bodů, zatímco Schwager se při stavbě horizontál řídí výškami a minimy. Mezi klasiky se všeobecně věří, že nestačí vědět, jak budovat úrovně podpory a odporu. Musíte pracovat s klíčovými zónami, oblastmi poblíž úrovní. Navzdory rozdílným názorům je každý z teoretiků úspěšným obchodníkem na trhu.

Závěry

Obchodování z úrovní supportu a odporu bez použití pomocných nástrojů, i když jsou čáry dokonale nakreslené, nepřinese pozitivní výsledek. Úrovně jsou pouze cenové hodnoty, od kterých se očekává silný pohyb. Pravděpodobnost pohybu ceny nahoru nebo dolůmá poměr 50/50. Bez pomocných nástrojů se obchodování promění v ruletu. Zároveň stojí za zvážení, že právě linie podpory a odporu jsou základem mnoha ziskových obchodních strategií.