Úroveň podpory a odolnosti. Jak správně obchodovat úrovně podpory a odporu?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Úroveň podpory a rezistence je základem technické analýzy, konceptů, které znají nejen profesionální tradeři, ale i začátečníci. Jak ukázala praxe, ceny obchodních nástrojů se mění v rámci jasného cenového kanálu. Jeho horní hranice je úroveň odporu a spodní hranice funguje jako podpůrná linie. Někdy rovné čáry plynule přecházejí z jedné do druhé a plní zcela opačné funkce. Velmi oblíbené jsou obchodní systémy založené na úrovních budov. Důvodem je jednoduchost a dostupnost nástroje pro analýzu grafů.

Jemnosti stavebních úrovní: psychologie obchodování

Úroveň podpory a odporu je postavena na základě reverzních zón na grafu, známých také jako pivoty. Konstrukce vedení může být provedena po vytvoření pouze jednoho otočného bodu. Když cena po obratu opět dosáhne předchozího maxima nebo minima a nemůže je prorazit, jedná se o čistou psychologii, kterávzhledem k nejistotě účastníků trhu v jejich prognózách a určuje další směřování ceny. Nakonec cena prolomí úroveň a sleduje trend, nebo se obrátí, odrazí se od extrému a jde opačným směrem. Čím vícekrát se cena aktiva odrazí od určité úrovně, tím větší sílu bude mít. Pokud vytvoříte graf, vytvoří se nějaký druh majáků. Signalizují přítomnost oblastí, ve kterých se bude cena chovat způsobem charakteristickým pro vzor.

Jaké jsou úrovně podpory a odporu?

Úroveň podpory je čára, kterou cena při sestupném trendu nedokáže překonat. To je určitý bod, který je obchodníky vnímán jako místo úspěšného vstupu na trh. Když cena dosáhne zmíněné hranice, obchodníci zvažují dlouhé pozice. V oblasti je obrovské množství nevyřízených objednávek, po jejichž aktivaci jde cena na jih. Úroveň odporu je podobná linie, ale již ta, kterou cena není schopna prorazit při severním pohybu. Rezistence je považována za ziskovou oblast pro otevírání krátkých pozic. V oblasti je zvykem nastavit obrovské množství čekajících objednávek, jejichž spuštění tlačí cenu dolů.

Specifika úrovní cvičení

Každý obchodník by si měl uvědomit, že úroveň podpory a rezistence je velmi subjektivní pojem, který se neliší v charakteristické přesnosti. Jasné čáry v grafu fungují jen zřídka. Společnýorientace na určité zóny při rozhodování o obchodování. Zóny podpory a odporu jsou cenovým rozpětím, ve kterém se koncentruje velké množství objednávek. Situace je způsobena tím, že většina obchodníků ve svých obchodních strategiích používá identické metody technické analýzy. Dominantní počet účastníků trhu volí podobné vstupní body na trh, což určuje pohyb cen. Když cena překročí jednu z úrovní, existuje jasný signál k nákupu nebo prodeji aktiva, což je usnadněno zrychlením pohybu v určitém okamžiku. Předpokladem je hromadné uzavírání příkazů na stop příkazy, které byly zaměřeny na zpětný pohyb. Když se učíte, jak určovat úrovně podpory a odporu, musíte vzít v úvahu skutečnost, že cena se poměrně často pohybuje z jednoho kanálu do druhého, což určuje transformaci podpory na rezistenci a naopak.

Jednota názorů je klíčem k úspěšnému obchodování

Úrovně podpory a odporu (ukazatel pomáhá je určit co nejpřesněji během několika sekund) vizuálně vnímají téměř všichni účastníci měnového trhu. Jsou to linie, které po určitou dobu zadržují pohyb ceny v určitém rozmezí. Oblasti jsou obchodníky vždy vnímány jako potenciálně ziskové vstupní body na trh. Jednota názorů otáčí cenu opačným směrem. Snadnost použití linek v obchodování je určena historií. Správná technická analýza funguje v 90 % situací. I při umístěníextrémy na různých úrovních, běh mezi nimi se ukazuje jako nevýznamný a efektivita obchodování neklesá.

Síla úrovní a její dopad na cenu

Úroveň podpory a odporu může mít zcela odlišné síly. Parametr bude záviset na tom, jak často a jak přesně cena na linku reagovala. Čím více odrazů od úrovní v historii se vytvořilo a čím silnější impulsy se vytvořily v důsledku kontaktu s cenou, tím větší sílu bude mít nástroj technické analýzy a tím pravděpodobnější je, že cena nebude schopna prorazit znovu dosah. Když cena znovu a znovu ignoruje linie, můžeme říci, že jejich použití při obchodování podle standardu bude neúčinné. Pozornost účastníků měnového trhu přitahují ty zóny koncentrace příkazů, které střídavě hrají roli podpory i odporu. Síla úrovní vám umožňuje vytvořit co nejpřesnější předpověď dalšího vývoje.

Záleží na základech?

Obchodování při přetržení důležitých čar nebo získávání zisku při odrazu je velmi jednoduché, protože nevyžaduje analýzu základních faktorů. Reakce ceny na určitou hodnotu může být způsobena více faktory současně. Předpokladem mohou být příkazy k nákupu či prodeji, převládající názory, které se trh již vyčerpal, nebo naděje, že jsou síly k dalšímu pohybu. Pokud od analytiků existují informace vysvětlující důvody odrazu nebo proražení, můžeme předem říci, žeona není nic víc než blaf.

Jemnosti konstrukce nebo pravidla, která je zakázáno porušovat

Obchodní strategie, kde úrovně podpory a odporu hrají dominantní roli, spočívá v nákupu z podpůrných linií a prodeji z odporu. Někdy lze vsadit na rozpis klíčových linií. Schopnost těžit ze základní technické analýzy je založena na schopnosti správně sestavit klíčové linie. Ideální linie, ve kterých je možné se ziskem vstoupit na trh, musí splňovat hlavní kritéria. V opačném případě povedou úrovně podpory a rezistence, které Forex neuznává, k vyčerpání vkladu. Za pracovní a prioritní se považuje linie, od které se cena obchodního nástroje odrazila alespoň dvakrát. Čím více bude cena reagovat na určité cenové ukazatele identickým způsobem, tím vyšší bude síla úrovní. Úrovně, které se v historii ukázaly dobře, ve srovnání s těmi, které fungovaly relativně nedávno, mají vedlejší roli.

Přípustné chyby

Ani profesionální obchodník, ani nejlepší indikátor úrovně podpory a odporu není schopen dosáhnout určitého bodu. Zkušení účastníci trhu dobře vědí, že cena poměrně často prorazí kanál a poté se s obnovenou vervou odrazí od své horní nebo dolní hranice a následuje opačným směrem. Povolené jsou situace, kdy cena prostě nedosahuje úrovní, ale přestose rychle otáčí opačným směrem. S těmito nepřesnostmi a chybami je nutné počítat při používání nástrojů při obchodování. Když úrovně několikrát prorazí cenu, nejprve jedním a poté druhým směrem, začnou být většinou účastníků trhu ignorovány a jejich použití v jakékoli strategii se stává neúčinným. Vzhledem k nedostatečné bodové přesnosti umožňují čáry obchodovat s poměrem stop-to-profit 1:3 nebo dokonce 1:4 nebo dokonce více.

Budování úrovní v různých časových intervalech

Nejúčinnější a méně rizikové obchodování je, když se obchodník zaváže sestavit graf současně v několika časových intervalech. Tento přístup vám umožňuje co nejjasněji vidět situaci na trhu, a proto vám pomáhá učinit správné obchodní rozhodnutí. Nákup nebo prodej aktiva bude provázet minimální rizika, když se úrovně z různých časových rámců shodují. Strategie zabrání otevírání obchodů proti trendu, což zvýší šance na zisk. Je třeba si dát pozor na to, že úrovně nebudou vždy čistě horizontální. Na grafu je povoleno překrývat úhlopříčky s mírným sklonem. Jasná podpora a rezistence se mohou objevit v terminálu nejen během plochých období, ale také během sestupných a vzestupných trendů.

Porovnání úrovní a další nástroje technické analýzy

Za efektivní přístup k obchodování se považuje, když úrovně podpory a odporu (ukazatel jejichnakreslí do grafu během několika sekund) jsou porovnány s jinými analytickými nástroji. Můžeme hovořit o využití opčních úrovní v obchodování, které zobrazují cenové štítky s maximálním počtem objednávek pro uzavření obchodů se ziskem. Volitelně je povoleno překrýt na grafu Gannovy úhly a Fibonacciho úrovně. Vítáme ukazatele, které dokážou ukázat výši nashromážděných prostředků v jednotlivých cenových relacích. K dosažení stabilních zisků nestačí vědět, jak určit úroveň. Musíte být schopni sledovat další signály. Pravděpodobnost zdražení z úrovně jak jižním, tak severním směrem je přesně 50 %. Doufat ve štěstí v obchodování je nepřijatelné. Předpověď musí být nutně podpořena minimálně třemi mocnými signály, které je téměř nemožné vyvrátit. Pochopení toho, jak určit support, úrovně odporu se pouze zlepšují, ale netvoří strategii.