Divergence a konvergence na Forexu: koncept a typy

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Chtěli byste se naučit profesionálně obchodovat s divergencemi? Mnoho obchodníků poměrně úspěšně používá divergenci mezi MACD, Stochastics, RSI a cenou.

Divergenční obchodování je zásadní pro mnoho ziskových systémů, které obchodníci používají.

Co je to divergence?

Divergence v obchodních grafech spočívá v tom, že cenová akce se liší od hodnot různých indikátorů jako MACD, Stochastic, RSI atd. Myšlenka je taková, že divergence ukazuje pokles hybnosti, který se ještě neodráží v ceně, ale to by mohl být časný indikátor zvratu.

Divergence je nejpřesněji určena takovými technickými ukazateli Forexu, jako jsou:

• MACD;
• RSI.

Efektivní používání divergenčního obchodního systému může být jedním z nejlepších nástrojů k předpovídání situace a dosažení efektivních obchodních výsledků.

Divergence může být jedním z nejlepších indikátorů, jak předpovědět, jak se trh bude chovat v nadcházejícíchobdobí, čímž dává investorovi příležitost činit nejlépe informovaná obchodní rozhodnutí. Jak tedy probíhá divergenční obchodování na Forexu?

Recenze cenové divergence a konvergence na Forexu

Jak jsme již definovali výše, divergence je, když se cena aktiva a hodnoty uvažovaných indikátorů pohybují opačným směrem.

Chceme-li definovat, co je divergence, použijme jeden příklad. Uvažujme situaci, kdy tržní ceny rostou, zatímco hodnoty technického indikátoru klesají. V tomto případě bude obchodník čelit klesající hybnosti, a tedy známkám obratu trendu. Cena a technický ukazatel se liší, a proto se obchodník může rozhodnout prodat s maximálním ziskem.

Konvergence

Ale kromě divergence ceny a indikátoru, zvané divergence, existuje i opačný jev trhu. Tento jev, nazývaný konvergence, naopak implikuje konvergenci ceny a čtení zvoleného indikátoru.

Co je konvergence? To je, když cena aktiva a hodnoty indikátoru konvergují a pohybují se stejným směrem. Konvergence je silným ukazatelem pro všechny obchodníky. Konvergence, jak název napovídá, je, když dva nebo více indikátorů nebo jiná analytická zařízení sledují stejnou cestu.

Co je konvergence, lze vidět na příkladu, předpokládejme situaci, kdy tržní ceny a technický indikátor vykazují vzestupný trend. VV tomto případě obchodníci čelí pokračující hybnosti a existuje vysoká šance, že trend bude pokračovat. Zde se tedy cena a technický ukazatel sbližují (tj. jdou stejným směrem) a obchodník se může zdržet prodeje, protože cena pravděpodobně poroste.

Existují některé typy konvergence, které jsou na forexovém trhu nejběžnější.

• Konvergence indikátoru s cenovou akcí. Toto je nejjednodušší ze všech konvergencí, ale možná nejdůležitější k pozorování, protože může ovlivnit následnou nebo opačnou strategii. Konvergence indikátoru s cenovou akcí znamená, že jak se ceny pohybují na novou úroveň, indikátor se také stává novým.
• Konvergence ukazatelů. Čas od času se ukazatele sblíží. Obvykle k tomu dojde během několika dnů a obvykle se to nazývá jednoduše „potvrzení“, protože jeden indikátor potvrzuje druhý.
• Konvergence časového rámce. Příliš často selže dobrý signál, protože se nebere v úvahu časový rámec. Během jednoho časového období může jeden trend převýšit druhý, protože jedna příchozí vlna přemůže druhou, když se tok drží.

Forexová divergence a konvergence, fungující jako nástroj jakékoli strategie, jsou tedy zaměřeny na stejné nástroje.

Výše uvedené typy konvergence nejsou jen silným potvrzením signálu, ale také skvělými způsoby, jak najít obchody. Jakmile je obchodník začne rozpoznávat, bude schopennajdete je v libovolném grafu nebo časovém rámci, který si zvolíte.

Při studiu systému je nutné identifikovat a zvýraznit složky divergence.

1. Změna směrem nahoru – býčí divergence.
2. Směrem dolů – medvědí divergence.

Pravidelná divergence

Klasická divergence (běžná) v obchodování na Forexu je, když cenová akce dosáhne vyšších maxim nebo nižších minim, ale použitý indikátor zůstává stejný.

Jedná se o důležité znamení, že trend se chýlí ke konci a je třeba očekávat obrat trendu. Strategie divergence Forex je tedy založena na identifikaci takové pravděpodobnosti změny trendu a následné analýze, aby se zjistilo, kde a s jakou intenzitou k takové změně může dojít.

Klasická medvědí divergence je situace, kdy existuje vzestupný trend se současnými vyššími maximy v cenové akci, která zůstává nepotvrzeným oscilátorem.

Obecně tato situace ilustruje slabý vzestupný trend. Za těchto podmínek může oscilátor dosáhnout buď nižších maxim, nebo dosáhnout dvojnásobných či trojitých vrcholů (nejčastěji to platí pro indikátory po dlouhou dobu). V této situaci by strategie divergence měla spočívat v přípravě na otevření krátké pozice, protože existuje signál možného sestupného trendu.

Klasická býčí divergence naznačuje, že při sestupném trendu vytváří cenová akce nižší minima, což indikátor nepodporuje. V tomto případě obchodník čelí slabému sestupnému trendu.

Ukazatel může dosáhnout buď vyšších minim, nebo dvojitého či trojitého dna (což je běžnější u ukazatelů souvisejících s rozsahem, jako je RSI). V tomto případě by divergentní strategií na Forexu mělo být připravit se na pokračování, dokud existuje signál možného vzestupného trendu.

Na rozdíl od klasické divergence existuje skrytá divergence, když oscilátor dosáhne vyššího nebo nižšího minima, zatímco cenová akce zůstává stejná.

Skrytá divergence

Za těchto podmínek je trh příliš slabý na konečný obrat, a proto dochází ke krátkodobé korekci. Poté se převládající trend na trhu obnoví, a proto trend pokračuje. Skrytá divergence na Forexu může být buď medvědí, nebo býčí.

Skrytá medvědí divergence je situace obchodní divergence, kdy během sestupného trendu dojde ke korekci a oscilátor klesne na nízkou úroveň, zatímco cenová akce ne, zůstává ve fázi reakce nebo konsolidace. To naznačuje, že sestupný trend je stále silný a brzy se obnoví. V tomto případě musíte buď držet nebozkrať se.

Skrytá býčí divergence je obchodní divergence v obchodování, při které dochází ke korekci během vzestupného trendu a oscilátor vytváří vyšší high, zatímco cenová akce nikoli, přičemž zůstává ve fázi korekce nebo konsolidace. Signál zde znamená, že vzestupný trend je stále silný a pravděpodobně se brzy obnoví. V této situaci musíte buď držet, nebo otevřít dlouhou pozici.

Přehnaná divergence

Zásadní rozdíl mezi přehnanou a klasickou (pravidelnou) divergencí je v tom, že zde vzorec pohybu cen tvoří dva vrcholy nebo dna a odpovídající maxima nebo minima jsou přibližně na stejné čáře. Současně technický indikátor ukazuje odpovídající horní nebo spodní části jasně viditelným směrem nahoru nebo dolů.

Přehnaná medvědí divergence je, když cena dosáhne dvou vrcholů na zhruba stejné linii (s některými opravdu malými odchylkami), zatímco technický indikátor se rozchází a má druhou nejvyšší pozici na nižší úrovni. V této situaci existuje nepřetržitý signál sestupného trendu a nejlepší možností je buď držet, nebo otevřít novou krátkou pozici.

Přehnaná býčí divergence nastane, když cena dosáhne dvou dna na stejné linii, zatímco technický indikátor se rozchází a má druhé dno na vyšší úrovni. V tomto případě je signál pokračovánívzestupný trend a nejlepší volbou je držet nebo otevřít novou dlouhou pozici.

Jak je popsáno výše, na devizovém trhu existují určité typy odlišností, jako například:

1. Pravidelná divergence nebo jinými slovy klasická.
2. Skrytá divergence.
3. Přehnaná divergence.

Ukazatele pro zjištění divergence

Forexová divergence a konvergence je detekována některými indikátory, které používá mnoho obchodníků. Nejběžnější jsou:

• MACD (MACD) je ukazatel Forexové divergence založený na vyhodnocení exponenciálních klouzavých průměrů technického ukazatele za 26, 12 nebo 9 dní. Histogram MACD odhaluje ty okamžiky, kdy cena kolísá nahoru nebo dolů. Ve skutečnosti tato situace ilustruje divergenci mezi cenou a hybností. MACD je velmi snadno použitelný indikátor divergence.
• RSI (RSI) je ukazatel Forexové divergence, který je založen na posouzení vnitřní síly akcie a následném porovnání průměrů. Použití grafu RSI je podobné jako použití histogramu MACD a hlavním úkolem je zde identifikovat okamžik, kdy se cena a indikátor RSI začnou rozcházet. Toto může být nejlepší ukazatel Forexové divergence pro obchodníky schopné provádět základní technickou analýzu.
• Stochastický indikátor se používá při divergenčním obchodování jako indikátor množství pohybu na základě odhadu uzavírací ceny akcie ajeho srovnání s cenovým rozpětím takové akcie za určité období. Schéma jeho použití je úplně stejné jako u dvou předchozích indikátorů.

Závěr

Ukazatel divergence Forexu může být pro obchodníky důležitým nástrojem k identifikaci signálů krátkodobých změn trendu. Divergence a konvergence na Forexu mohou svým šikovným a efektivním využitím výrazně maximalizovat zisky a snížit ztráty. Stojí za to vyvinout si vlastní strategii divergence a pak uvidíte, jak efektivně funguje.

Jak obchodovat s divergenci?

Grafy níže ukazují několik dobrých příkladů, jak obchodovat, když se ukazatele a cena liší. Klíčovým faktorem, který odděluje profesionála od průměrného obchodníka, je to, že profesionálové kombinují svou obchodní strategii s divergencemi a dalšími ziskovými obchodními strategiemi.

Ve všech příkladech uvedených v tomto článku je býčí divergence označena zeleně a medvědí divergence červeně. První příklad, divergence indikátoru MACD, může nastat mezi cenou a linií MACD (modrá) nebo histogramem (šedá). Obrázek níže ukazuje několik příkladů, jak obchodovat divergenci MACD. Prvním příkladem je býčí divergence.

Býčí vzor se tvoří při nižší nízké ceně, zatímco linie MACD dosáhly dvojnásobného dna. Ačkoli je harami vzor sám o sobě poměrně slabý, kombinaceDivergence MACD dodávají vzoru sílu, zatímco vzor harami poskytuje laserově zaměřený zaostřovací bod pro obchodování divergence MACD.

Další dva příklady (výše) ukazují medvědí divergence histogramu MACD. Nejprve se cena zdvojnásobila a histogram dosáhl nižších maxim. Cena pak dosáhla tří po sobě jdoucích vyšších maxim, zatímco histogram vytvořil tři po sobě jdoucí nižší maxima. V obou případech byly poskytnuty medvědí obrázky, které pomohly najít čas.

První dva příklady medvědí stochastické divergence jsou doprovázeny pohlcujícími svíčkovými vzory, které pomáhají vybrat vysoce pravděpodobný vstupní bod. Poslední příklad však neměl svíčkový vzor na druhém nebo třetím maximu, takže jej obchodník může minout.

Poslední graf (výše) ukazuje několik příkladů, jak obchodovat divergenci RSI. Naučit se, jak utratit rozdíly RSI, může být složité. Můžete si všimnout, že linie RSI poměrně dost poskakuje nahoru a dolů, takže nestačí založit své divergentní obchodování RSI na maximech nebo minimech RSI.

Obchodník musí zajistit, aby maxima nebo minima použitá k odchylce v RSI odpovídala různým maximům nebo minimům ceny. Totéž se děje při obchodování MACD, Stochastics nebo RSI divergence, ale problém je výraznější u RSI.

První příkladDivergence ve výše uvedeném grafu je býčí divergence RSI, po které následoval býčí vzor svíčky harami. Následuje příklad medvědí divergence RSI doprovázený odpovídajícím vyskakovacím vzorem svíček.

Závěr

Divergence a konvergence na Forexu jsou mocnými nástroji technické analýzy. Divergenční signály by měly být považovány pouze za známky obchodních příležitostí, nikoli za signály k nákupu nebo prodeji samy o sobě. Profesionálové vždy kombinují jiné obchodní signály s divergenci, aby získali výhodu na trhu.

Úspěšný obchod je obchod, který přináší lepší obchodní rozhodnutí než 95 % ostatních obchodníků. Vyžaduje to ziskový obchodní systém, skvělou duševní disciplínu a dokonalý money management. Divergenční obchodní strategie pro MACD, Stochastic nebo RSI může poskytnout výhody, které potřebujete.