Intradenní obchodování na Forexu: jednoduché strategie a nejvyšší tajemství

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Obchodování na forexu zahrnuje velké riziko. Otevírání obchodů po dlouhou dobu na volatilním trhu, a dokonce i s pákovým efektem, není dobrý nápad. Cena "Forex" - "dáma" svéhlavý. Ráda se pohybuje nahoru a dolů. Držet pozici několik dní je nerentabilní a psychicky obtížné. Je bezpečnější a klidnější obchodovat během dne (takříkajíc uvnitř), čímž dochází k malým stop lossům.

Pro pohodlnější a bezpečnější práci používají obchodníci jednoduché strategie pro intradenní obchodování na Forexu. Umožňují vám vstoupit na samém začátku očekávaného pohybu a nikoli odkládat transakce. Systém vám umožňuje vzít pouze aktivní část vznikajícího trendu.

Před popisem strategií si pojďme analyzovat jednoduché principy technické analýzy cenového grafu.

Základy obchodování

Podstatu technické analýzy nejpřesněji a nejvýstižněji vyjádřil Charles Dow na konci 19. století. Řekl, že trh se opakuje a cena bere v úvahuvše.

Opakování jsou vzorce chování. Trh nejsou akcie nebo peníze, ale lidé se svými nadějemi a obavami.

Výraz Charlese Dowa znamená, že všechny novinky se již promítly do aktuální cenové pozice. To nám umožňuje vyhodnotit další reakci trhu a pohyb na grafu.

To lze snadno pochopit na příkladu: pokud lidé očekávají růst, pravděpodobně již nakupují. Proto jsou připraveni kdykoli vzít zisky nebo posílit své pozice. Úkolem analytika je si toho včas všimnout a porovnat to s pozadím zpráv.

Předmětem tohoto článku však není analýza technické analýzy, ale popis strategií, které jsou na ní založeny.

Dvě obchodní strategie

Mnoho obchodníků přitahuje intradenní obchodování na Forexu. Jednoduché strategie umožňují vytvářet efektivní obchodní systémy. Jsou dvou typů: trend a koridor. Který z nich je účinnější?

Praxe ukazuje, že vstup ve směru vyvíjejícího se trendu je spolehlivější a bezpečnější. Obrazně řečeno, trendem je jedoucí vlak, do kterého naskočíte a můžete jet s vánkem. Cenový koridor lze přirovnat k seřaďovacímu nádraží. Na trhu je to vždy nejistota a zmítání.

Intradenní obchodování

U takových operací je důležité vzít v úvahu čas začátku a konce obchodních seancí. Jak bylo uvedeno výše, peníze na Forexovém trhu se ve většině případů vydělávají (nebo ztrácejí) na aktivních trendových pohybech.

"Forex" je mezibankovní burza, která funguje nepřetržitě. Jedinou výjimkou jsou víkendy. Ale obchodování na Forexové burze není možné provádět celých 24 hodin, takže si pro uzavření transakcí musíte vybrat konkrétní čas.

Obchodování probíhá střídavě na evropských, amerických a asijských seancích. Obchodníci žijící v Evropě a Rusku vybírají první a druhé

Evropské burzy se otevírají v 5:00 - 6:00 GMT, Chicago a New York se otevírají ve 12:00 GMT. Od 12:00 do 16:00 GMT je na trhu velká aktivita, protože dvě seance (evropská a americká) se časově shodují. V 16:00 Evropa opouští trh a po 18:00 GMT trh zamrzne.

Výběr měnového páru

Při obchodování na evropských a amerických burzách byste měli volit páry: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF (euro, britská libra a švýcarský frank). Do budoucna je potřeba analyzovat volatilitu měnových párů a otestovat obchodní systém. Na základě analýzy si můžete vybrat tu nejlepší volbu.

Základní zprávy

Mnoho začínajících obchodníků podceňuje roli ekonomických zpráv. Věří, že stačí technická analýza, a nechtějí nic komplikovat intradenním obchodováním na Forexu. Jednoduchá strategie neznamená, že musí být primitivní.

V rámci relace by měl obchodník pečlivě sledovat plán ekonomických zpráv. Často se stává, že v očekávání důležitých oznámení o sazbách Fedu se cena pohne. Je důležité nepromeškat tento okamžik.

Je také důležité vědět, že hodinu předem důležiténovinky, nové pozice nelze otevřít. Kvůli nepředvídatelné reakci trhu se tento obchod pravděpodobně uzavře v červených číslech.

Co mám dělat, pokud hodinu před novinkami již existuje otevřená nabídka? Pokud je na něm zisk, měli byste stop loss přesunout do breakeven pozice a počkat. Pokud je obchod v červených číslech, nemusíte nic dělat a také čekat. Samozřejmě, stop loss musí být nastaven předem.

V době tiskové zprávy také neotevírejte smlouvu. Trh může jít ostře jedním směrem, pak se ostře otočit druhým. V důsledku toho se transakce uzavře v červených číslech. Pokoušet se v tuto chvíli něco udělat je zbytečné: nabídky vyskočí a prodejci nebudou schopni držet krok s požadavky.

Konzervativní skalpování

Toto je jméno N. A. Shiryaev. Pro trendovou strategii je vhodná volba indikátorů – soubor klouzavých průměrů. Zde jsou ale také potřeba oscilátory, které ukazují hranice cenových rozsahů v dynamice.

Nezáleží na ukazateli samotném, ale na nápadu. Spočívá v tom, že obchod je otevřen podle trendu a na rollback, který je sledován pomocí oscilátoru.

Když přijde signál ze stochastiky, indikátor MACD by měl potvrdit trend. K tomuto účelu se používá indikátor MACD-2line.

Nejkratší klouzavý průměr je umístěn v obálce s offsetem nahoru a dolů 0,21 %. Chcete-li vytvořit obálku, musíte si stáhnout a nainstalovat indikátor Envelopes.

Požadované indikátory:

• Exponenciální klouzavé průměry (EMA) sparametry 34, 72 a 144.
• Obálka založená na EMA34.
• Stochastics s parametry 12, 5, 3.
• MACD s parametry 21, 34, 5.
• Ichimoku za 4hodinové svíčky.

K sledování trendu je potřeba indikátor Ichimoku. V tomto případě se používají pouze linie Kijun a Tenkan. Zbytek je přelakován tak, aby ladil s barvou pozadí, aby nepřekážel. Když je Tenkan nad Kijun a dívá se nahoru nebo horizontálně, znamená to, že trh je v býčím trendu.

Role klouzavých průměrů

Strategie pro intradenní obchodování na Forexu se jen zřídka obejdou bez klouzavých průměrů. Jejich roli je těžké přeceňovat. S jejich pomocí jsou viditelné nejbližší úrovně podpory-rezistence. Navíc potvrzují přítomnost trendu.

Existuje několik typů klouzavých průměrů, ale při skalpování se používají exponenciální klouzavé průměry (EMA). Tento indikátor okamžitě reaguje na sebemenší změnu v dynamice cen.

Intradenní obchodování se provádí na krátkou dobu. Trendy jsou zde pomíjivé a malé. Za hodinu můžete získat 30 bodů. Tohle bude stačit. Během jedné relace může být několik takových záznamů.

Myšlenkou konzervativního skalpování je hledat shody trendů na pětiminutových a čtyřhodinových grafech. K otevření transakce dojde při odrazu od významné úrovně ve směru trendu na h4. Odskočení ceny se určuje pomocí Stochastics a MACD.

Metoda detekce trendu

Nyní jsme velmi blízko vysvětlení nuancí obchodování pomocí strategie „Konzervativní skalpování“. Vnitrodenní obchodování na něm se plně ospravedlnilo.

Takže jsme zjistili, že potřebujeme grafy h4 a m5. Aby bylo možné určit globální trend na čtyřhodinovém grafu, upraví se Ichimoku. Trend v intradenním obchodování na Forexu je určen umístěním linií Kijun a Tenkan (zbytek linií musí mít stejnou barvu jako pozadí, aby nerušily).

Exponenciální klouzavé průměry (EMA) jsou nastaveny na pětiminutovém grafu. Jejich umístění a směr budou indikovat přítomnost a sílu trendu v daném časovém rámci. Čím větší je vzdálenost mezi nimi, tím strmější je svah, tím silnější je trend.

Stochastics a MACD indikátory pomáhají formalizovat odraz ceny od úrovní v místech, kde se trend zpomaluje. To slouží jako signál ke vstupu na trh. Pro testování je nutná formalizace signálů. Bez toho je nemožné určit efektivitu a stabilitu obchodního systému.

Pro přehlednost uvádíme několik dalších příkladů příjmu signálů na pětiminutových grafech.

Zde můžete vidět, jak stochastický oscilátor ukazuje obrat ceny podél trendu a indikátor MACD potvrzuje signál svým růstem. Trend také naznačují klouzavé průměry.

Nyní porovnáme grafy h4 a m5.

Přijal nákupní signál na grafu m5. Pojďme na h4 a uvidíme, co ukazují Tenkan a Kijun:

Ujistěte se, že záznam sleduje trend uvnitř rostoucí bílé svíčky h4.

Všechny tyto triky pomáhají učinit intradenní obchodování srozumitelným a předvídatelným.

5 bodů za úspěch

Toto je název knihy V. Safina, která je volně dostupná. Myšlenkou strategie je získat kumulativní signál pro několik indikátorů, včetně konfigurací svíček. Signál každého je vyhodnocen na pětibodovém systému. Nejvyšší počet bodů je 100. Pokud signál získá 65 bodů, je to považováno za dobrou pravděpodobnost úspěšného obchodu.

Strategie je základem obchodního systému

Probrali jsme, z čeho se intradenní obchodování skládá a proč je lepší než dlouhodobé pozice.

Jako příklady jsou uvedeny dvě jednoduché strategie pro intradenní obchodování na Forexu: „Konzervativní skalpování“od N. A. Shiryaev a „5 bodů za úspěch“od Veniamina Safina.

Proč byli vybráni? Protože mají myšlenku akumulovat statistickou výhodu. Všechna rozhodnutí se dělají pečlivě a racionálně. Mohou být použity podle vašeho uvážení na jakémkoli trhu. Například při obchodování s akciemi během dne.

Tyto strategie se snadno testují, jsou jednoduché a přímočaré. Je důležité, aby se daly vylepšit, upravit tak, aby vyhovovaly vám a vašemu obchodnímu stylu.

To vše potvrzuje známou pravdu, že každá strategie je jen základem pro tvorbujeho ziskový a udržitelný obchodní systém.