Vzor hlavy a ramen: koncept, technická analýza, obchodování, psychologický model hráčů na trhu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Technická analýza finančních trhů zahrnuje mnoho modelů, které dokážou předvídat budoucí pohyb cen. Vzor Head and Shoulders je jedním z nich. Navzdory své více než třísetleté historii je to stále spolehlivý nástroj.

Sestavení grafického modelu „Hlava a ramena“

Vzor Head and Shoulders pochází z japonské analýzy svícnů. Funguje bez ohledu na typ zobrazení grafu. Tento vzor může být buď býčí, nebo medvědí. V případě býčího vzoru se tomu říká „Invertovaná hlava a ramena“. Japonská analýza nazývá vzor „Tři hlavy Buddhy“„medvědí“a vzor „Tři řeky“„býčí“.

Technická analýza odpovídá na otázku: co se děje na trhu v konkrétním okamžiku, obrátí se cena nebo bude pokračovat v pohybu? Tento model patří do první varianty. Existuje několik dalších podobných obrácených struktur: „Three Peaks“, „Two Peaks“. Jsou také častosetkat se a vytvořit na konci trendu.

„Head and Shoulders“se skládá ze tří kupolovitých cenových formací. Navíc prostřední bude nejvyšší - je to hlava. Dva vrcholy po stranách budou ramena. Jsou mnohem menší.

Pokud nakreslíte rovnou čáru ze spodní části prvního vrcholu do spodní části třetího, pak se tato čára bude nazývat „krk“. Hraje důležitou roli v pravidlech obchodu.

Ideální postava je, když jsou ramena symetrická, ale v praxi je jedno z nich vyšší a širší než druhé a krk může mít sklon.

Obrázek technické analýzy „Hlava a ramena“se považuje za vytvořený, pokud lze na grafu nakreslit rovnou čáru.

Obrácený vzor

Obrácené „hlava a ramena“je poněkud méně časté. Tvoří ji také tři vrcholy, ale směřující dolů. K této konstrukci dochází po dlouhém sestupném trendu. Jeho konstrukce je zcela identická s neinvertovaným modelem.

Funkce vzoru

Když se v tabulce technické analýzy objeví vzor hlavy a ramen, musíte věnovat pozornost několika bodům:

• Musí existovat dlouhý předchozí trend. Vzestupně pro medvědí a sestupně pro býčí.
• Čím výraznější jsou části vzoru, tím je pravděpodobnější, že bude fungovat.
• Symetrie ve výšce i trvání v čase je také dobrým ukazatelem.
• Model může býtpoužívat při obchodování až poté, co cena prorazí úroveň krku.
• Čím vyšší časový rámec, tím větší naděje na tento vzorec. Případy pod H1 by neměly být brány v úvahu.
• Potvrzení pro tento model bude divergence, tedy divergence mezi dvěma čarami: trendovou linií nakreslenou podél vrcholů obrázku a druhou nakreslenou podél vrcholů histogramu indikátorů MACD resp. svazky.

Cíl, se kterým lze počítat při nácviku vzoru „Hlava a ramena“se rovná vzdálenosti od horního bodu hlavy k základně ramen

Důvody pro vzor

Vznik tohoto modelu je způsoben psychologií dražitelů. Co znamená vzor Hlava a ramena?

Zaprvé se cena pohybuje v určitém koridoru, který tvoří trend. Tento pohyb je dostatečně dlouhý. A čím déle, tím více účastníků trhu začne očekávat obrat. Když se blíží k silné úrovni odporu, obchodníci se snaží uzavřít dlouhé pozice. Pokles objemu způsobí, že se cena stáhne zpět k supportu, což byla dříve rezistence. Toto tvoří levé rameno.

Ne všichni účastníci trhu jsou však připraveni prodávat za vytvořenou cenu. Obchodníci vidí, že se dále neposouvá dolů, znovu otevírají obchody s nákupem a přinutí je jít znovu nahoru. Opozdilci, kteří vidí, že pohyb znovu začal, naskakují do „odcházejícího vlaku“. Dělají to ve chvíli, kdy velcí hráči naopak začínají uzavírat dlouhé pozice. Cena přestává růst a postupně klesá. Opozdilcizavřít se ztrátou, propuká panika.

Zde, na nejvyšším vrcholu, již není možné nakupovat žádné objemy, a protože vzniklá úroveň je velmi atraktivní pro prodej, otevírá se více krátkých pozic. Cena klesá na linii odporu tvořenou základnou levého ramene. Není možné ji okamžitě prorazit, takže pohyb se opět zastaví. Tvar hlavy.

Malá skupina hráčů, povzbuzená zastavením hry, začne znovu otevírat nákupní pozice. Ale malý počet z nich nemůže posunout indikátor nad úroveň levého ramene.

Když cena opět klesne na úroveň odporu, prodejci již chápou, že ji trh odmítl, a klesne. Zformovalo se pravé rameno a na trh vstupuje velké množství hráčů, kteří chtějí prodat. S příchodem velkých objemů začíná cena rychle klesat a dává příležitost k výdělku.

Možnosti obchodování podle vzoru

Obchodování vzoru hlavy a ramen lze podmíněně rozdělit do tří možností:

• classic;
• aggressive;
• konzervativní.

Mají různé přístupy. Rozdílná bude tedy i míra rizika. Zde nemáme na mysli pravděpodobnost spojenou s uzavřením transakce, ale to, zda bude tento vzorec vypracován.

Agresivní obchodování

Agresivní metodou je otevřít obchod předtím, než pattern dokončí svou tvorbu. V době, kdy stále nelze s jistotou říci, že na Forexovém grafu existuje vzor Head and Shoulders. Jak víte, onasvé formování končí až prolomením cenové hladiny, která tvoří výstřih.

V případě agresivního přístupu je obchod otevřen v okamžiku ukončení růstu pravého ramene. Výhodou této metody je mnohem větší objem zisku než u klasického obchodování. Nevýhodou je velký stop loss. Bude nutné jej nainstalovat za vrchol, což je hlava. To je docela hodně. Snižuje se poměr rizika k možnému zisku. Navíc, protože obrazec není zcela vytvořen, je možný obrat a pokračování trendu.

Klasické obchodování

Standardní obchodní vstup nastane, když cena prorazí spodní část vzoru Head and Shoulders. V tomto případě je stop loss nastaven nad horní úrovní pravého ramene a take profit je umístěn ve vzdálenosti rovné výšce modelu čekajícího dolů.

Existuje ale i jiný způsob, jak vstoupit do obchodu. Tato metoda má minimální rizika. Jeho podstatou je vstoupit ne během rozpadu páky, ale při opakovaném testu. V tomto případě je po proražení potřeba počkat, až se cena vrátí na úroveň krku. Poté počkejte, až se odtlačí, a poté otevřete prodejní pozici. Přestože tato metoda minimalizuje rizika, existuje šance, že cena nebude znovu testovat úroveň, ale okamžitě se začne pohybovat dolů.

Ukazatel pro automatické vyhledání vzoru hlavy a ramen

Pokud je v počáteční fázi obtížné identifikovat takový údaj technické analýzy jako „Head and Shoulders“, indikátor Head & Shoulders Dashboard vám jej pomůže najít. Ukazuje ji na jakékoli dočasnégraf.

Po instalaci indikátoru do obchodního terminálu zobrazí na všech nástrojích, které jsou specifikovány v nastavení, tabulku se vzory „Head and Shoulders“. To znamená, že můžete automaticky sledovat různé měnové páry. Kliknutím na vybraný nástroj se uživateli zobrazí graf s nalezeným vzorem.

V terminálu Metatrader 4 je indikátor instalován jako standard. V nabídce "Soubor" musíte otevřít datový adresář. Vyberte v něm složku MQL 4. Najděte v ní složku Indikátory. Musíte tam rozbalit soubory indikátorů.

Nastavení indikátoru

Po restartování terminálu vyberte Head & Shoulders Dashboard v nabídce navigátoru a přetáhněte jej do okna grafu. Tím se otevře dialogové okno nastavení indikátoru:

• Symboly - seznam dostupných nástrojů;
• Is … Timeframe Enabled – funkce, která umožňuje vyhledávání v daném časovém rámci;
• Sort By – podle jakých kritérií třídit;
• Typ řazení – typ distribuce;
• Procento blízkosti ceny – nastavení přesnosti vyhledávání;
• Vyplnit vzory barvou – jak zobrazit vzor na grafu: s barevnou výplní nebo bez ní;
• Zobrazení hlavy a ramen – nastavení zobrazení hlavy a ramen;
• Display Reverse Head and Shoulder – zapněte displej obráceného modelu;
• Hloubka, odchylka, krok zpět – nastavení související s indikátorem Cikcak;
• Název výstrahy – název výstrahy;
• Popup Alerts – signál při nalezení nového vyskakovacího oknavzor.

Poté, co se upozornění objeví v obchodním terminálu, je úkolem obchodníka určit, kde indikátor našel vzor Head and Shoulders. Podle technické analýzy se může objevit po dlouhém trendu. Pohyb musí být alespoň 100 svíček, bez ohledu na časový rámec, ve kterém se figurka nachází. Pokud vzorec vznikl z konsolidace cen, pak zde nedochází k žádnému zvratu. V souladu s tím tato situace není považována za obchodní signál.

Závěr

Vzor „Head and Shoulders“je v obchodování zcela běžný. Ale ne každý z nich by měl být považován za zdroj ziskového obchodu. Jakýkoli grafický návrh musí být potvrzen a také posílen dalšími signály. Pak lze minimalizovat rizika spojená se ztrátovými obchody.