Strategie pro obchodování na burze: základní přístupy a tipy pro výběr

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Abyste jako obchodník měli stabilní zisk, musíte otestovat různé strategie a vybrat tu, která dává nejlepší výsledky. Rovněž stojí za to nejprve určit svůj osobní algoritmus akcí: podmínky pro vstup na trh a ukončení transakce, nejproduktivnější obchodní čas, přijatelná rizika atd.

Příprava

Strategie pro obchodování na burze mohou zahrnovat různé algoritmy akcí, ale existují pravidla, která zůstávají nezměněna

Než začnete obchodovat, musíte jasně definovat styl strategie a cíl, kterého chcete dosáhnout.

Bez ohledu na trh má stanovení cílů společnou strukturu:

• Plánovaná úroveň příjmu. Mnoho obchodníků přišlo o peníze kvůli chamtivosti, protože chtějí vydělat více. Proto je důležité určit, jaký zisk je dostatečný k zastavení obchodování v rámci dne nebo týdne.
• Určení vstupních a výstupních bodů obchodu. Před otevřením objednávky musíte jasně pochopit, kde přesně je výstupní bod anastavit brát zisk. Můžete dobře vstoupit do obchodu, ale pokud neukončíte správně, nakonec ztratíte hmatatelnou část zisku.
• Maximální povolené riziko pro konkrétní vklad. Abyste přežili na akciových a měnových trzích, musíte jasně definovat úroveň ztrát, pod kterou nemůžete klesnout. Tento údaj by měl být stanoven na jeden měsíc, týden a den. Poznejte svůj limit a nikdy ho nepřekračujte. Bez kontroly rizik nebude možné zůstat na trhu po dlouhou dobu.

Řízení rizik

Při plánování konkrétních obchodů byste měli vždy používat princip 1/3. To znamená, že zisk musí být minimálně třikrát vyšší než stanovená úroveň možných ztrát. Pokud je stop loss 50 $, zisk by měl být 150 $. e. a další.

Tento přístup vám umožní být trvale pozitivní, protože jeden úspěšný obchod vyrovná tři ztrátové.

Někteří obchodníci používají poměr 1/4 nebo 1/5, čímž zvyšují úroveň plánovaného zisku. Výsledkem je, že bez ohledu na strategii na burze výrazně rostou šance vydělat a neztratit.

Skalpování

Podstata takového obchodování spočívá v práci s malými časovými horizonty (1 m) a uzavírání velkého počtu transakcí. Při výběru této strategie obchodování s akciemi se musíte připravit na velkou pracovní zátěž, protože budete muset zpracovávat značné množství informací a neustále sledovat trh.

Při skalpování se používají cenové výkyvy v malých časových rámcích, což vám umožňuje získat zisk, i kdyžrelativně klidný graf pohybu. V rámci jednoho obchodu se výrazně sníží zisk i riziko.

Z tohoto důvodu je pro získání stabilního finančního toku nutné otevřít mnoho objednávek. V důsledku toho se tento styl obchodování rychle vyčerpá.

Protože technická analýza ne vždy poskytuje vstupní bod, často se používají indikátory.

Intraday

V rámci této obchodní strategie na burze se používají cenové výkyvy během jednoho dne. Tento styl obchodování je relevantní pro akciové i devizové trhy.

Zde můžete použít technickou analýzu s výrazně vyšší mírou účinnosti než při skalpování. Pokud jde o fundamentální analýzu, ta není v tomto případě prioritou.

Intraday můžete vydělávat na včasném otevření krátkých pozic jak pro nákup, tak při poklesu trhu. Při použití tohoto stylu si musíte pamatovat na nastavení stop loss, který vám umožní omezit ztráty.

Je také důležité udržovat obchodní statistiky. Je nutné určit nejefektivnější čas v rámci dne.

Zpočátku to nemusí být patrné, ale mnoho intradenních obchodníků má nejproduktivnější část dne. A lze to odhalit opravou všech funkcí obchodního procesu. Musíte napsat vše: čas otevření a uzavření transakce, zastavení ztráty, získání zisku, kolikrát se ukázalo, že to funguje v plusu a mínusu. To znamená kompletní detailní obrázek každého obchodního dne.

Určení nejlepšího času,musíte na to vsadit. Pokud tento princip ignorujete, pak i při použití ziskové obchodní strategie na burze můžete mít špatné výsledky.

Střednědobé obchodování

V tomto případě se měna a akcie nakupují po dobu několika dnů až čtyř týdnů. Pro výběr vstupního bodu se používá analýza velkých časových rámců - denní, hodinové a H4. Pro přesnější vstup na trh můžete analyzovat pětiminutový graf.

Strategie obchodování s akciemi na burze ve střednědobém stylu jsou považovány za nejziskovější a nejstabilnější. Jeden stop loss v tomto případě může přinést více ztrát než při skalpování, ale zisk je také vyšší.

Se střednědobým obchodováním si můžete dovolit hledat dobré vstupní body a nastavit vysoký zisk bez spěchu. Proto je tento styl vhodný pro ty, kteří nemohou obchodovat celý den.

Dlouhodobé obchodování

Tento styl se liší v práci s objednávkami po dobu jednoho měsíce až několika let. Takové schéma práce s trhem připomíná spíše investování než aktivní obchodování.

S kompetentním přístupem k takové obchodní strategii na burze můžete svůj kapitál navýšit několikrát za 2-3 roky. Chcete-li úspěšně obchodovat dlouhodobě, musíte být schopni správně analyzovat finanční ukazatele a předvídat změny v části trhu, kde působí společnost, jejíž akcie byly získány.

Úrovně podpory a odolnosti

Se vším tím množstvím obchodních strategií na burzepoužití úrovní je základním schématem pro vytváření zisku. Abyste je našli, musíte si dávat pozor na maximální horní a spodní hodnotu ceny, za kterou už dlouho nejde.

K určení úrovní podpory a odporu byste měli použít hodinový graf a větší časové rámce. Ale nejlepší je zaměřit se na denní svíčky.

Toto schéma práce se dobře hodí pro vytváření strategií obchodování s akciemi na burze. Devizový trh vám také umožňuje využívat úrovně pro zisk.

Vstupním bodem je v tomto případě odraz z úrovně nebo její propad.

Pokud mluvíme o odrazu, je třeba poznamenat, že je tvořen několika svíčkami. Když se cena dotkla indikované úrovně a její pohyb se zpomalil, není třeba otevírat příkaz, protože obrat není potvrzen. Graf by mohl jít ještě dál. Je třeba se ujistit, že jde o odraz ceny od úrovně, ke které se přiblížil dříve. V tomto případě je zastávka nastavena mírně nad linii hladiny.

Můžete také použít nevyřízené objednávky.

V případě breakoutu je schéma stejné – na trh se vstupuje až poté, co několik svíček uzavře nad úrovní odporu nebo pod linií podpory.

Použití této klasické strategie obchodování s akciemi lze kombinovat s indikátory a dalšími obchodními styly. Úrovně jsou vhodné pro intratrading, střednědobé a pomáhají ke stabilnímu zisku při dlouhodobém obchodování.

Existují další strategie, které obchodníci často používají.

Sušička

Scvrkává se na budování kanálů. Tvoří se pomocí čar, které jsou nakresleny podél posledních tří extrémů - spodního a horního bodu grafu.

Jakmile se cena přiblíží jedné ze dvou hranic kanálu, je otevřena objednávka v opačném směru, protože podle této obchodní strategie na burze by se cena měla odrazit od hranice a jít opačným směrem.

Stačí otevřít jednu objednávku a nastavit malý stop loss, asi 50 bodů.

Momentum Pinball

Tato strategie se zaměřuje na vstup na nadhodnocený nebo podhodnocený trh.

Abyste jej mohli používat, musíte si nainstalovat indikátor Momentum. Obchod je otevřen pouze po obdržení signálu z indikátoru. Chcete-li to provést, musíte otevřít hodinový časový rámec a po zavření posledního pruhu/svíčky vytvořit nevyřízenou objednávku za cenu nižší o 20 bodů od nejnižší hodnoty sloupce.

Stop loss je nastaven o 20 jednotek nad maximem. Minimální zisk je 60 pipů.

Uvnitř baru

Zde je kladen důraz na analýzu bez použití speciálních indikátorů.

Podstatou analýzy je pracovat s vnitřním pruhem, jehož hranice nepřesahují předchozí. Samotný fakt jeho vzhledu naznačuje možnou změnu směru pohybu grafu. Z tohoto důvodu může vytvoření vnitřního pruhu sloužit jako signál ke vstupu na trh.

S touto strategiíobchodování na burze je stop loss nastaven na úroveň předchozího maxima, pokud je otevřen prodejní příkaz, a minimum, pokud jde o nákup.

Úrovně podpory a odporu se používají k určení take profitu – fixace zisku. Výpočet je takový, že graf se posune minimálně na další úroveň.

Jak pracovat s kryptoměnou

Je možné úspěšně obchodovat s bitcoiny a dalšími typy digitálních peněz. Chcete-li to provést, musíte svou strategii postavit na několika jednoduchých principech:

- Neignorujte novinky. Ať už je na kryptoměnové burze použita jakákoli obchodní strategie, musíte vždy sledovat novinky. Vzhledem k tomu, že se digitální peníze objevily nedávno, jsou možné neočekávané události, které mohou zkolabovat bitcoin o 1000 USD za den. e. a další den zvedněte jeho cenu o 2 000 $. Novinky jsou důležité i z toho důvodu, že kryptoměna nemá jediný právní status. Například Austrálie plánuje vytvořit vlastní digitální peníze, zatímco Čína zakazuje bitcoin. To vše ovlivňuje pohyb ceny, a pokud budete takové události ignorovat, můžete udělat chybu vedoucí ke ztrátě značné části vkladu.

- Věnujte pozornost objemům. Chcete-li získat stabilní zisk, vyplatí se sledovat deset kryptoměn s největšími obchodními objemy. To je nezbytné, abychom snížili rizika a vždy měli záložní možnost, pokud se například zhorší situace s bitcoiny.

- Kompetentně reagovat na čerpání. Pokud cena klesla, pak samozřejmě nemusíte kupovat. Ale také se okamžitě rozhodnout ve prospěch prodejeNestojí to za to. Je lepší použít páku a počkat, jak se cena změní. Navzdory skutečnosti, že výkyvy v grafech jsou někdy velmi patrné, předpokládá se, že bitcoin v blízké budoucnosti poroste. Rychlý prodej proto může být chybou.

Je důležité si uvědomit, že jakákoli obchodní strategie na burze kryptoměn zahrnuje kontrolu rizik.

Obecně platí, že při práci s digitálními penězi můžete použít takový styl, jako je skalpování nebo intradenní. Dobré výsledky může přinést také strategie založená na úrovních podpory a odporu.

Options

Tento typ obchodování zvyšuje rizika. Zároveň existují dobré strategie obchodování opcí. Burza, bez ohledu na název a zvolenou měnu, je především trh. Při práci s opcemi vám tedy nic nebrání používat stejné vzory akcí jako při obchodování s měnami.

Peníze můžete vydělávat několika způsoby:

- Krátký hovor (prodej call opce). Toto opatření by mělo být provedeno, pokud existuje důvod se domnívat, že cena podkladového aktiva na spotovém trhu klesne.

- Dlouhý hovor (možnost nákupu). Nakupujte, když tržní signály naznačují zvýšení ceny podkladové komodity.

- Bull Call Spread. Podstatou strategie je nákup a prodej kupní opce zároveň. Přitom doba realizace musí být stejná, ale stávky jsou jiné - ta, která se kupuje, má méně. Tato strategie je relevantní, když se očekává omezené zvýšení cen.

Results

JakStatistiky ukazují, že většina lidí přichází o peníze na burze kvůli zanedbání principů řízení rizik. Co se týče výběru strategií, je lepší je otestovat na účtu s malým vkladem. A musíte se zastavit u toho, který vám umožní mít stabilní výsledky.