Indikátor Ichimoku. "Forex" pro začínající obchodníky a investory

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Ichimoku Kinko Hyo neboli indikátor Ichimoku je jednou ze standardních distribucí, která je součástí některých obchodních platforem. Patří do kategorie technických indikátorů pro analýzu měnového trhu Forex. Pokud v terminálu není distribuční sada, lze ji snadno stáhnout z internetu. Obchodní nástroj je ve veřejné doméně.

Výlet do historie

Vývojářem programu je obchodník z Japonska Goichi Hosoda. Indikátor Ichimoku, vyvinutý již ve 30. letech, byl původně přizpůsoben pro dlouhodobé obchodování na akciových trzích. Je to dáno tím, že zvýhodnění investorů bylo dáno dlouhodobému investování do akcií. Ukazatel analyzoval pohyby trhu v průběhu obchodního roku. Indikátor byl použit k analýze a predikci japonského akciového trhu. Po nějaké době byl systém Ichimoku přestavěn pro měnové trhy a začal vykazovat dobré obchodní výsledky nejen na týdenních, ale také na denních grafech.

Popis

Ukazatel Ichimoku kombinuje několik možností pro analýzu trhu. Používá se k určenítrendy (včetně linií podpory a odporu). Generuje signály k nákupu a prodeji různých obchodních nástrojů. Charakteristickým rysem programu je jeho jedinečná schopnost vizuálně zprostředkovat obchodníkovi informace o stavu trhu. Funkčnost programu umožňuje měnit barvy čar a mraků. Každý obchodník si může vybrat barevné schéma, které pro něj bude snadné vnímat.

Struktura nástroje technické analýzy

Program je založen na třech časových intervalech, které se liší v čase: 9, 26 a 52. Řádky, které vycházejí z průměrných cenových hodnot, nám umožnily vyvinout nejpřesnější mechanismus pro analýzu trhu. Distribuce má určitou podobnost s takovým nástrojem, jako je klouzavý průměr. Jediný rozdíl je v nastavení. Zatímco klouzavé průměry používají aritmetický průměr cen, systém Ichimoku je založen na centrálních hodnotách cenového rozpětí. Tím se eliminuje problém spojený se zaostáváním indikátoru za cenovým grafem.

Čáry ichimoku

Linky Ichimoku jsou páteří celé distribuce. Jak již bylo zmíněno, jsou založeny na různých časových obdobích. Barevné schéma je sestaveno z pěti řádků. Oblasti mezi dvěma páry čar jsou stínovány různými barvami. Mřížka je umístěna na grafu pohybu cen.

Podrobná analýza trhu je založena na umístění sloupců vzhledem k symbolice indikátoru.

• Tenkan-Sen je čára obrácení trendu, která se při standardním nastavení indikátoru odráží v cenovém grafu červeně. Čára umožňuje určit krátkodobý (krátký) trend. Překračuje průměr nejvyšších a nejnižších cen za dlouhou dobu. Pokud čára směřuje nahoru, trend je nahoru, dolů – dolů. Paralelní umístění čáry označuje plochý.
• Kinjun-Sen je hlavní čára, která má na grafu se standardním nastavením modrou barvu. Jedná se o linii dlouhodobého trendu, která je vypočítána na základě 26 časových období. Interpretace čar je podobná jako u Tenkan-Sen.
• Senkou-span A je střed mezi Kinjun-Sen a Tenkan-Sen. Je posunut dopředu o velikost druhého časového intervalu. Na grafu vyznačeno pískovou barvou.
• Senkou-span B je průměrná cena za třetí časový interval. Posune se dopředu o objem druhého časového intervalu. Na grafu má světle fialovou barvu.
• Chickowspan ukazuje cenu, za kterou se aktuální bar uzavřel. Čára je posunuta o objem druhého časového intervalu. Na grafu má světle zelenou barvu.

Možnosti distribuce

Mrak Ichimoku je tvořen průsečíkem dvou čar: Senkou Span A a Senkou Span B. V závislosti na směru průsečíku se barva samotného oblaku mění. Když cenový graf prochází nad cloudem, znamená to pohyb nahoru. Pokud je cena pod cloudem, pohyb je dolů. Když je graf položen na cloud, lze na trhu pozorovat plochý. V tomto obdobíobchodování je spojeno s vysokým rizikem.

Tvůrce indikátoru nastavil následující nastavení: 9, 26 a 50. Řídil se následujícími parametry.

Pro denní graf:

• 9 je jeden a půl pracovního týdne;
• 26 – počet pracovních dní v měsíci;
• 52 je počet týdnů v roce.

Pro týdenní graf:

• 9 týdnů je 2 měsíce;
• 26 týdnů je půl roku;
• 52 týdnů – rok.

Signál se vytvoří, pokud se čára indikátoru a čára uzavírací ceny protnou. Výše uvedené jsou pouze běžná nastavení. Ukazatel je vcelku přijatelný pro individuální přizpůsobení konkrétní strategii. V rukou obchodníka, který je nakloněn dovést jakýkoli obchodní nástroj k dokonalosti, může tento systém vykázat slušný výsledek.

Nastavení Ichimoku

Ukazatel Ichimoku je účinný pro analýzu situace na trhu se standardním nastavením. Někteří obchodníci používají poloviční parametry: 5, 13 a 26.

Profesionální obchodníci doporučují použít řadu dalších nastavení:

• Pro 15minutové, 30minutové a hodinové grafy: 15, 60 a 120.
• Pro hodinové a 4hodinové grafy: 12, 24 a 120.
• Na den: 9, 26 a 52.

Jak ukázala dlouhodobá praxe, obchodní systém Ichimoku poskytuje maximální ziskovost v časových rámcích delších než jeden den. Začátečníci by neměli měnit nastavení Ichamokuto změní podstatu obchodního systému a jeho účinnost se může snížit.

Hlavní signály k otevření

Oblíbená strategie Ichimoku zahrnuje otevírání pozic, když cena překročí Senkou Span B na trendujícím trhu. Když je směr shora dolů, je přijat signál k prodeji. V opačném směru - signál k nákupu. K posílení signálu dojde, když cena opustí limity cloudu.

V rovině s dostatečně velkou šířkou oblaku přichází signál ke koupi, když se linie Kinjun-sen kříží s linií Tenkan-Sen směrem nahoru na spodní hranici oblaku. Opačná situace je signál prodeje.

Indikační čáry Ichamoku lze použít jako podporu a odpor. Otevřené pozice pro odraz a proražení jsou považovány za velmi vhodné. Kombinace indikátoru se svíčkovou analýzou se považuje za efektivní. Pokud se na průsečíku krátkodobých a dlouhodobých trendových linií vytvoří vzor, například pin bar, nebo se objeví pohlcující svíčka, můžete otevřít podle obchodních pravidel pro analýzu svíček.

Formování dlouhodobého trendu

Obchodní systém Ichimoku vám umožňuje určit začátek silného trendového pohybu. V situaci, kdy dlouhodobá trendová linie a krátkodobá trendová linie naberou směr vzájemně paralelní a linie Senkou-Span, bude to signál pro vytvoření silného a dlouhodobého pohybu. Při rollbacku na jednu z linií se zavedeným trendem můžete přidat pozice. V uptrendu by měla být horní pozice obsazena liniíTenkan-Sen, ve středu - Kijun-Sen, a v dolní části Senkou-Span. Při pohybu ceny směrem dolů by se umístění horní a dolní čáry mělo zrcadlit. Průnik dvou trendových čar se v jazyce obchodníků nazývá „zlatý kříž“. Toto je jeden z nejsilnějších signálů, které hlavní hráči na trhu praktikují při obchodování.

Ichimoku jako základ obchodního systému

Ichimoku cloud vnímají hlavní hráči na trhu poněkud nejednoznačně. Přítomnost fanoušků je kompenzována podobným počtem odpůrců trendového nástroje. Ve své čisté podobě přináší nástroj malé procento zisku, někde v rozmezí (30-40 %). Hlavní signály pro měnové páry jsou vzácné, ne více než 3-4krát za měsíc.

Pokud použijete indikátor jako základ, doplníte jej signály z jiných indikátorů a použijete PriceAction, můžete dosáhnout dobrého výsledku. Bylo by užitečné doplnit systém o obchodování podle úrovní. A nakonec. Jako každý jiný nástroj vyžaduje Ichimoku obchodování s trendem. Jít proti trhu je nejen riskantní, ale také spojené se ztrátou vkladu. Signály, které jdou proti trendu, by proto měly být ignorovány. Tato strategie také umožňuje obchodování s nevyřízenými příkazy. Obecná fundamentální analýza pomůže snížit počet ztrátových obchodů. Sledováním úrokových sazeb, prováděním politiky průměrování, prohlášeními šéfů centrálních bank můžete včas reagovat na obrat trendu.

Pro a proti systému

Hlavní výhodou strategie je schopnosturčit stav trhu s přesností až na svíčku: plochý nebo trend. Přesnost a vizuální vnímání grafu umožňuje „ukousnout“významnou část pohybu. Čáry velmi rychle reagují na výskyt nových vrcholů v grafech. Nemají tendenci zaostávat jako klouzavé průměry. Jedinou nevýhodou nástroje je, že pokud je oblak Ichimoku malý (úzký), neměli byste se soustředit na žádný ze signálů. V takové situaci systém nefunguje dobře.

Doporučení od zkušených obchodníků

Aby strategie Ichimoku poskytovala dobrý poměr zisku a ztráty, musíte jasně dodržovat hlavní doporučení zkušených účastníků trhu:

• Technický stop příkaz by měl být zadán v rozsahu od 15 pipů do 80, v závislosti na měnovém páru. Pokud je pro euro a dolar optimální stop range od 15 do 30 bodů, pro libru by se měl pohybovat mezi 30 a 80 body. Toto pravidlo je relevantní pro malé časové rámce. Pokud je obchodování prováděno na denním nebo týdenním grafu, stop příkaz je nastaven v rámci třetí nebo čtvrté úrovně. Může dosáhnout 200 bodů.
• Musíte otevřít obchody na indikátoru, počínaje silnými úrovněmi. Musíte si vybrat mezi cenovým cloudem a úrovní s ohledem na možnost, která je bližší.
• Velikost příkazu k zastavení bude přímo záviset na cíli a časovém rámci. Doporučený poměr zisku a ztráty by měl být 1 ku 5.
• Při obchodování s trendem je pravděpodobnost spuštění příkazu stop pouze 20 %. S protitrendemobchodování, pravděpodobnost získání „losa“je 80 %.
• Zastavování by za žádných okolností nemělo být v cloudu. Díky mistrné práci hedgeových fondů se může při špatné pozici snadno zranit. Minimální velikost zastávky musí být 5 pipů od limitů cloudu.

Efektivitu používání Ichimoku při obchodování na měnovém trhu Forex potvrzuje i fakt, že analytici obchodních center tento nástroj ochotně používají k předpovídání pohybu měnových párů. Prognózy pro tento systém jsou vytvářeny dlouhodobě. Vyskakování a uzavírání otevřených obchodů během dne je kategoricky nepřijatelné. Pro efektivní obchodování budete muset držet pozice týden nebo i déle. Nástroj přinese výsledky v rukou obchodníka, který ví, jak omezit emoce a myslí to vážně s pravidly money managementu. Začátečníci by s tímto nástrojem neměli začít analyzovat trh, mohou si vybrat zjednodušené obchodní funkce.