Vzorec vlajky v technické analýze. Jak používat vzor vlajky na Forexu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Technická analýza zahrnula velké množství opakujících se vzorců pohybu cen. Některé z nich se jako zdroj prognózy osvědčily lépe než jiné. Jedním z těchto modelů je vlajka nebo vlajka. Správné pochopení tohoto vzorce může být základem mnoha ziskových strategií.

Co znamená vzor vlajky v technické analýze

Na grafech technické analýzy můžete často vidět grafickou formaci, která vypadá jako vlajka nebo vlajka. Tento vzorec se vyznačuje prudkým pohybem vpřed, zastavením ceny na určité úrovni a následným pohybem v úzkém cenovém rozpětí.

Co může tento vzor říct? Klasická analýza jej interpretuje jako vzor pokračování trendu. Pokud byl impulsní pohyb, který vytvořil stožár, býčí, pak se cena, která přesáhla následnou konsolidaci, bude nadále pohybovat býčím směrem. V případě medvědí vlajky cena opustí obchod medvědím směrem.

Jak identifikovat vlajku podle jejího vzhledu

Vzor vlajky může mít různý vzhled. Někdy je to zřejmé, někdy ne. V případě, že stožár tvoří jeden velký svícen, model se na grafu dobře vyjímá. Ale jsou chvíle, kdy je hřídel vytvořena z několika středně velkých hybných svíček.

Tato konstrukce je obtížnější identifikovat. Zde je nutné jasně definovat, kdy lze postavu v technické analýze nazvat vlajkou. Pokud je cenový pohyb, který tvoří stožár, 60-90⁰ vzhledem k horizontále, pak to lze definovat jako pól. Zde je třeba uvést malé vysvětlení. V závislosti na časovém rámci bude tento pohyb vypadat jinak. Řekněme, že pokud se na čtyřhodinovém grafu najde pól a bude vypadat jako naše požadavky, pak v hodinovém nebo 15minutovém časovém rámci bude vše vypadat jinak. Úhel bude mnohem plošší, navíc návrhy rollback neumožní identifikaci modelu jako vlajky.

Dalším požadavkem, který pomůže jasně definovat, co tento příznak je, je výskyt konsolidace na další významné cenové hladině. To znamená, že pokud cena šla určitým směrem, ale nedosáhla další úrovně odporu nebo podpory, pak se nedá říci, že by se jednalo o příznak. I kdyby byl cenový pohyb ve správném úhlu.

Další věcí k definování vzoru je forma konsolidace. Měl by mít cenové výkyvy v malém rozmezí. V tomto případě by extrémy těchto výkyvů měly být vzájemně rovnoběžné očasové období: vysoké a nízké by neměly přesahovat cenový koridor. Pokud k tomu dojde, znamená to možné prolomení cen pro jednu z konsolidačních úrovní a začátek dalšího pohybu.

Další variantou vzoru vlajky je vlajka. Jeho rozdíl spočívá ve tvaru konsolidační zóny.

Pokud je vlajka obdélníková, pak má vlajka trojúhelníkový tvar. Amplituda pohybu ceny klesá s výskytem každé nové svíčky. V Price Action se tato formace nazývá pružina. Dochází k hromadění: v určitém okamžiku dochází k rychlému nárůstu objemů a jarní výhonky. Cena se opět začíná pohybovat.

Jak se tvoří stožár

Jakýkoli cenový pohyb s následnou tvorbou grafických struktur je dán náladou účastníků trhu. Nejčastěji se vlajky objevují ve chvílích silných zpráv, jako je zveřejňování indexů obchodní aktivity, změny úrokových sazeb, projevy šéfů velkých bank. Takové události jsou v ekonomických kalendářích označeny třemi hlavami, zdůrazňujícími jejich důležitost. Když se učíte obchodovat, důraz ve fundamentální analýze je na takové novinky.

Často v očekávání novinek trh zamrzne a po určitou dobu se pohybuje v úzkém cenovém rozpětí. V okamžiku, kdy jsou zprávy zveřejněny, účastníci trhu zadávají mnoho objednávek k nákupu nebo prodeji. Pokud objemy k nákupu výrazně převyšují objemy prodejních příkazů, pak cena rychle roste. Čím vyšší je rozdíl vobjemů, tím rychleji poroste.

Samozřejmě, novinky přicházejí v různé síle. Čím významnější událost, tím delší časové období má dopad. Například 31. srpna 2005, kdy byly zveřejněny následky hurikánu Katrina, americká měna během tří dnů klesla o více než 400 bodů. Méně významné události mohou ovlivnit cenu pouze v rámci jedné obchodní seance.

Shrnuto, čím silnější jsou očekávání účastníků trhu, tím silnější je hybná síla, která tvoří stožár.

Vzhled

Samotná vlajka se objeví jako korekce hybnosti. Tuto formaci lze vysvětlit následujícími důvody:

1. Čekání na obrat z úrovně podpory, odporu. Při přiblížení se k významné úrovni obchodníci očekávají buď obrat, nebo pokračování cenového růstu. Toto je takzvané období nejistoty, kdy mnoho lidí uzavírá pozice, což zastaví cenu.
2. Otevírání obchodů opačným směrem. Pokud objem těchto pozic překročí objem transakcí, které vytvořily impuls, pak se cena obrátí.
3. Zmatek ze strany velkého hráče (tvůrce trhu) malých účastníků. V tuto chvíli „dav“buď uzavírá pozice, nebo se otevírá opačným směrem.
4. Testování úrovně ceny. Pokud je v důsledku tohoto obchodu porušena, cena se začne dále pohybovat.

Je dobré, když obchodník, který ve své práci používá technickou analýzu finančních trhů, zná důvod, který vytvořil vzorec. To vám umožní pochopit logiku dalšího pohybu cen.

Vzor na býčítrh

Pokud vezmete klasiku technické analýzy, pak by býčí vlajka měla směřovat opačným směrem, než je impulsní pohyb. To je dole. Jak ale ukazuje praxe, často dochází ke korektivnímu pohybu do strany, navíc pokud obchod směřuje nahoru, pak se vzorec v tomto případě zintenzivňuje a zvyšuje se pravděpodobnost jeho proražení na býčí stranu. V některých případech však může směr vlajky nahoru znamenat začátek hladkého obratu. Proto se musíte podívat na směr, kterým cena opouští konsolidaci.

Nejdůležitější věcí ve vzoru vlajky není jeho směr, ale pohyb ceny ve vedlejším kanálu, za kterým bude znamenat nový růst.

Vzor na medvědím trhu

Medvědí vlajka podle klasiků vypadá jako korekce nahoru po býčím medvědím pohybu. Na rozdíl od býčího vzoru jde zde hlavně o překročení spodních limitů korekce cenového kanálu.

Abyste definitivně identifikovali, že došlo k výstupu, musíte počkat, až se cena upraví mimo konsolidaci.

Jak vypočítat, kam se cena dostane

Abyste mohli využít vývoj vzoru vlajky na Forexu, musíte být schopni vypočítat výši cenového pohybu po ukončení konsolidace. S tím mohou pomoci dva způsoby:

1. Jednoduchým způsobem výpočtu je odložit vzdálenost, kterou cena urazila při vytváření stožáru od úrovně, která se vytvořila při korekci poté, co cena prorazila vlajku. Výsledná úroveň bude cílem opravydorazil. To znamená, že tento vypočítaný bod ukáže, kde se má nastavit take profit.
2. Druhá metoda je složitější a ve výpočtech používá Fibonacciho mřížku. Tato metoda bere v úvahu hloubku korekce, která tvoří příznakový obrazec v technické analýze. Je potřeba natáhnout síť na stožár. To bude představovat 100 % původního pohybu. Pak je třeba sledovat, do jaké úrovně bude pohyb korigován. V tomto vzoru je korekce zřídka vyšší než 61,8 %. Cíl zisku bude stanoven v závislosti na úrovni. S korekcí z 23,6 % na 61,8 % je take profit stanoven na 161,8 %. Pokud by korekce klesla na úroveň 78,6 %, pak se očekává zvýšení ceny až o 127 %. Stejně jako v předchozí verzi nemusíte stavět pouze na opravě. Hlavní podmínkou je rozčlenění cenového kanálu.

Jak zabezpečit obchod při práci se vzorem

Vlajkový údaj v technické analýze ne vždy odpovídá matematickému očekávání, které je mu přiřazeno. Proto je třeba použít metody opravy možné ztráty - zadání příkazu stop.

Kromě toho, když se cena pohybuje správným směrem, je nutné převést obchod do breakeven přetažením úrovně stop loss. Další metodou, která pomáhá snižovat rizika, je uzavřít polovinu objemu obchodu, když dosáhne zisku rovného stop lossu. Tato metoda se nazývá „Bezpečná“.

Pokud se při práci na obchodní strategii dodržují pravidla pro otevření obchodu, můžete téměř vždy počítat s tím, že se cena bude pohybovat správným směrem. Častopočáteční hybnost je 7-15 bodů. Obchodník si přirozeně chce z pohybu vzít maximum. Trh se však může kdykoli obrátit.

Podle pravidla „Bezpečně“. buď jsou otevřeny dvě transakce o stejném objemu, nebo jedna, která se po dosažení hodnoty stop příkazu na polovinu uzavře. Pokud jsou otevřené dva obchody, pak je jeden z nich uzavřen. Například otevření obchodu o objemu 1 lotu k prodeji za cenu 1,2981 nastaví stop loss na 1,2994. Stop bude odpovídat 13 bodům. Připočtěme k nim spread 2 bodů (každý měnový pár bude mít svůj vlastní spread), který vezme broker. Výsledkem je 15 bodů. To bude minimální zisk, který dá počáteční impuls. Proto pro zajištění obchodu otevíráme stop příkaz, který jej uzavře o polovinu, tedy 0,5 lotu, na úrovni 1,2966. Nyní, když je této úrovně dosaženo, polovina obchodu bude uzavřena a zisk ve výši Opraveno bude 15 bodů. A protože stop loss se také rovná 15 bodům, pokud naše předpověď nebude oprávněná a cena se obrátí, polovina transakce se uzavře v mínusu rovných 15 bodům. Ztráta a fixní zisk se vzájemně vyrovnají, v důsledku čehož se chybná předpověď uzavře bez ztráty.

Pokud je však pohyb v předpovídaném směru, pak take profit, nastavený podle Fibonacciho úrovní, umožní vybírání zisku. více než 15 bodů.

Technická analýza finančních trhů neposkytuje 100% záruku, stejně jako základní. Předpokládá se, že k nárůstu ceny při rozbití vlajky dojdebýt alespoň 70 % velikosti stožáru. Tato pravděpodobnost však klesá, pokud dojde ke korekci, ke které došlo po impulsu. se časem prodlouží. Čím déle to trvá, tím je vzorek slabší. Můžeme říci, že cyklus tvorby vlajkového vzoru přímo ovlivňuje matematické očekávání tohoto grafického modelu.

Vždy si pamatujte, že se jedná o průlomovou konstrukci: nemůžete jít dovnitř jen proto, že to vypadá správně. Musíte počkat na rozpad hranic kanálu s následnou konsolidací, teprve poté vstoupit do obchodu.

Dalším potvrzením pohybu podél trendu bude nárůst objemů. Ukazatele objemu jsou k dispozici ve všech obchodních terminálech. I když na Forexu neexistují žádné skutečné objemy obchodů, objemy tiků také odvádějí docela dobrou práci. Ukazují počet cenových změn za určité časové období. Předpokládá se, že čím více klíšťat se vyskytlo, tím větší objemy proudily. A to je pravda, protože pro každou změnu ceny je potřeba určitý objem.

Strategie s vlajkou

Jak používat vzor vlajky na Forexu? K tomu bylo vyvinuto několik strategií. Jeden z nich se nazývá „Flag + ABC“. Jeho podstata se scvrkává na následující:

1. Potom, co dojde k impulznímu pohybu, musíte počkat, až se cena začne pohybovat ve vedlejším kanálu.
2. První zpětný pohyb po impulsu se nazývá vlna „A“. Druhá vlna, která bude tvořit opačnou hranici kanálu, se bude nazývat „B“. Třetí vlna, která se pohybuje ve směru stahování, bude „C“. Je to onabude indikovat, že příznak byl vygenerován.
3. Po skončení vlny „C“můžete vstoupit do obchodu ve směru počátečního impulsu.

Jak můžete pochopit, že vlna „C“skončila? Existuje několik způsobů, jak to udělat. Nejjednodušší je nakreslit trendovou čáru z bodu „B“ve směru vlny „C“. Rozdělení tohoto řádku bude indikovat začátek nového pohybu. Kromě toho může být konec vlny indikován divergencí, ke které dochází u takových indikátorů jako RSI, MACD.

Často dochází ke stažení na 38–61,8 % hybnosti. To může nepřímo indikovat konec vlny „C“. Pokud je však korekce hlubší, pak byste se měli zamyslet nad tím, zda by výsledný model měl být připsán vlajce? Je možné, že cena tvoří jednu z odrůd Gartley vzorů.

Úroveň pro první cíl bude vnější hranicí konsolidačního kanálu. Musíte na tom nastavit take profit. Druhý cíl bude na 138 % původního impulsu. Dohoda je již otevřena, když je kanál přerušen. Pravidlem pro prolomení vzoru vlajky na Forexu je, že cena překročí limity konsolidace a začne růst ve směru impulsu, který vytvořil stožár. Buď se cena vrátí k retestu úrovně konsolidační hranice a teprve poté začne další růst cen správným směrem. Hlavním úkolem obchodníka je čekat na potvrzení.

Kam umístit stop loss podle strategie? Příkazy, které omezují ztráty v případě nesprávné prognózy na Forexovém trhu, jsou zadávány za místními minimy nebo maximy. Pokud dátepříkaz k uzavření obchodu po skončení vlny „C“, musíte nastavit stop loss, poté musí být umístěn pod (v případě býčího vzoru) nebo nad (v případě medvědího vzoru) bodem „C“o několik bodů. Jejich počet bude záviset na časovém rámci, ve kterém se grafický útvar vlajky objevil. Pokud se jedná o 4hodinový graf, pak postačí 15-20 čtyřmístných bodů, což odpovídá 150-200 pětimístným bodům. Na hodinovém grafu lze stop loss nastavit na 5-10 bodů od extrému.

Pokud při výpočtu take profitu a stop lossu vycházíme z fibonacciho linií, pak může být pod fibonacciho linii (v případě býčího příznaku) umístěn příkaz omezující ztráty, ke kterému dosáhl rollback. To znamená, že pokud rollback dosáhl úrovně 50 %, může být stop loss skryt za úrovní 61,8 %. Pokud cena dosáhla 61,8 %, měl by být stop příkaz umístěn pod 78,6 %. Pokud však vrácení dosáhlo 78,6 %, pak s největší pravděpodobností nebude údaj o příznaku zpracován.

Závěr

Naučit se obchodovat není snadný proces. Mnoho neúspěšných obchodníků dospělo k závěru, že Forex je podvod nebo že technická analýza nefunguje. Mnoho technik používaných v minulém století skutečně funguje s malou mírou pravděpodobnosti. To však neplatí pro vzor příznaků technické analýzy. Ve většině případů může sloužit jako spolehlivá metoda predikce ceny.