Analýza svícnu: základy, strategie

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Pro ziskové obchodování na finančním trhu využívají obchodníci analytická a statistická data. Před zahájením práce nutně provádějí prognózu pohybu trhu. Jednou z nejoblíbenějších metod je svíčková analýza změn ve směru finančního trhu.

Co jsou japonské svícny?

V obchodování existují specifické podmínky. Japonské svícny jsou grafickým znázorněním změn tržních kotací. S pomocí těchto znaků obchodníci analyzují směr cen obchodních aktiv. Finanční trh mění své ukazatele každou sekundu, takže pro analytiky je velmi důležité znát jakékoli změny ve výkyvech pohybu.

Analýza svíčky je založena na obrázcích citátů. Jsou "býčí" a "medvědí" a malované v různých barvách. Vzestupné svíčky jsou zelené nebo bílé, sestupné trendy jsou černé nebo červené. Na grafech jsou znázorněny jako obdélníky, nejčastěji se stíny („ocasy“ve formě čárek).

Jejich funkcí při svíčkové analýze je určit směr pohybu trhu, aby obchodník věděl, jakým způsobem nakoupit resp.prodat za účelem otevření obchodu a také kdy jej uzavřít.

Svíčkové grafy: historie výskytu

Grafy založené na japonských svícnech se staly populární mezi obchodníky na konci 20. století. Přišli k obchodování z vzkvétající země – Japonska – a podle toho dostali své jméno. Zpočátku tuto techniku používali pouze vybraní obchodníci k předpovídání tržních kotací a změně směru finančního trhu a byla přísně klasifikována.

V současné době je japonská svícnová analýza nejinformativnějším, nejpokročilejším a nejoblíbenějším způsobem analytického předpovídání na světě. Tuto techniku používají všichni obchodníci – profesionálové i začátečníci, investoři i analytici.

Typy analýzy trhu

Aby obchodníci pochopili, kterým směrem otevřít pozici a najít nejpříznivější bod pro vstup na trh, používají různé typy analytické prognózy pohybu trhu.

Typy analýzy:

1. Základní způsob analýzy.
2. Technické metody.
3. Grafické konstrukce.
4. Analytická a statistická data a další techniky.

Základní metoda je jednou z nejkomplexnějších a nejserióznějších možností předpovídání změny pohybu trhu. Pro začátečníky je to obvykle velmi složitá a obtížná technika, takže často používají různé typy technické analýzy.

Technická předpověď je založena na různých nástrojích, jako jsou indikátory, expertní poradci, obchodní signály. Navíc můžeteprovádějte tento typ analýzy neindikátorovými způsoby pomocí svíčkové analýzy trhu.

Velmi často obchodníci kombinují několik typů analýz během práce a předběžné přípravy před otevřením obchodů. Mohou používat různé obchodní nástroje a základní data současně.

Základy analýzy svíček

Tento typ analýzy a předpovídání změn tržních cen je založen na skupinách grafických obrázků, které se nazývají vzory. Ty zase tvoří různé vzory japonských svícnů.

Na základě vzorců analyzují obchodníci jakékoli změny v pohybu trhu. Modely svíčkové analýzy vám pomohou přesněji otevřít obchody a získat větší zisk (zisk).

Důležité! Každá kombinace musí být dokončena a potvrzena pomocí jiných obchodních nástrojů (ukazatele, vzory, grafy).

Klasifikace modelů a vzorů

Všechny kombinace se skládají z japonských svícnů. Používají se při analýze a předpovídání změn v pohybu trhu.

Typy vzorů:

1. Konfigurace jedné svíčky.
2. Dva vzory svíček.
3. Vzory s více svíčkami.

Konfigurace s jednou svíčkou zahrnují „Hammer“, „Hanged Man“, „Black or White Umbrella“, „Spinning Top“a další typy. Obvykle používají ty vzory, které jsou dole nebo nahoře v grafu, to znamená, že stojí poněkud stranou od všech svíček. Mohou ukazovat býčí nebo medvědí směr,to znamená pohyb trhu nahoru a dolů.

Vzory dvou svícnů zahrnují vzory Engulfing, Morning nebo Evening Star, Harami a další.

Konfigurace s více svíčkami nejčastěji tvoří vzory: dvojité nebo trojité dno, hlava a ramena, vlajka atd.

Pomocí vzorů můžete zjistit nejen směr trhu, ale i body jeho zvratu. Například, když obchodník na grafu vidí „Bearish engulfing“, pak po analýze předpokládá, že v blízké budoucnosti dojde k obrácení pohybu trhu, to znamená, že změní svůj směr. Tento vzor vypadá jako dva grafy, s býčí svíčkou pod medvědí svíčkou a menší.

Před zahájením obchodování na finančním trhu si začátečníci vždy prostudují vzory a konfigurace. V budoucnu je používají pro analýzu svíček na Forexu během prognózy pohybu trhu. V obchodních referenčních knihách můžete najít několik stovek typů konfigurací. Neexistují více než dva nebo tři tucty hlavních vzorů, které je třeba studovat, protože jsou základem japonské analýzy svíček. Jiné typy modelů se používají vzácněji a začátečníci se je učí v procesu obchodování.

Technické indikátory pro předpověď

Klasický typ svíčkové analýzy zahrnuje použití analytických dat o vzorech při obchodování. Profesionálové a analytici to provádějí bez použití dalších nástrojů,i když v některých případech mohou existovat výjimky, například grafické konstrukce: linie podpory / odporu, bankovnictví, průměrné denní, týdenní úrovně a další typy.

Pro začátečníky a lidi, kteří obchodování věnují málo času, může být velmi obtížné samostatně identifikovat vzory, takže při své práci používají speciální technické indikátory. Tyto nástroje rozpoznávají konfigurace a vzory svíček a usnadňují obchodování.

Jednoduché nástroje pro obchodování se svíčkami

Specialisté a vývojáři usnadnili obchodování na finančním trhu pro začátečníky tak, jak je to jen možné. Při své práci mohou používat speciální technické nástroje.

Nejoblíbenější indikátory analýzy svíček:

1. Vzor Bheurekso (s jednoduchým nastavením).
2. Postava svíček (zobrazuje obrácené vzory, pohlcující vzory).
3. Candles Star (jedna z nejlepších, se skvělými funkcemi přizpůsobení).
4. Rozpoznávání vzorů svícnů (na základě všech základních vzorů).

Tyto nástroje pomáhají obchodníkům včas identifikovat různé vzory svíček, aby mohli v budoucnu otevírat ziskové obchody nebo fixovat zisky, což je zvláště důležité, když trh změní svůj směr.

Obchodní strategie využívající svíčkovou analýzu a ukazatel klouzavého průměru

Abyste mohli otevírat obchody a obchodovat ziskově pomocí této metody, musíte si nastavit graf. Musíte na něj nainstalovat japonské svíčky, vybrat si pro ně barvu (zelenou nebo bílouvzestupný trend a černá nebo červená pro sestupný trend). Navíc je potřeba v nastavení definovat indikátor "Moving Average". Zpočátku musíte opustit počáteční indikátory parametrů, které lze později změnit.

Nyní musíte pečlivě sledovat všechny pohyby na grafu a čekat na správný okamžik pro vstup na trh.

Otevření nákupní nabídky:

1. Směr indikátoru by se měl pohybovat nahoru, tedy nahoru.
2. Musíme počkat, až „býčí svíčka“překryje „medvěda“a bude větší.

Tento vzorec se nazývá Bullish Engulfing. Tato svíčka musí být uzavřena nad klouzavým průměrem.

Otevření prodejního obchodu:

Všechny akce probíhají v podobném režimu, ale pouze zrcadlově. Obchodník musí počkat, až „medvědí svícen“překryje „býčí svícen“, bude velký a blízko pod ním a „klouzavým průměrem“.

Uzavřená objednávka

Analýza svíčky ve strategii popsané výše je založena na jednom vzoru svíčky a indikátoru. "Moving Average" je dodatečné potvrzení pro otevření obchodu. Podobně můžete obchodovat s jakýmikoli jinými vzory a použít indikátor jako filtr.

Obchod je uzavřen příkazem „Take Profit“. Obvykle je to 20-40 bodů, v závislosti na situaci na trhu. Příkaz Stop Loss je nastaven pod indikátory otevřeného obchodu na úrovni10–20 bodů. Někteří obchodníci obchodují bez něj. V tomto případě je však nutné neustále sledovat případné změny na trhu a sami včas uzavírat transakce.

Výhody techniky svícnu

Toto je nejoblíbenější metoda. Používají ho téměř všichni obchodníci. Používá se jak jako samostatný typ analýzy, tak v kombinaci s jinými metodami.

Japonský svíčkový graf je považován za nejinformativnější způsob analýzy. Tato analýza má ukazatele otevření a uzavření tržních cen v určitém časovém období. Stejně jako parametry maxim a minim, kterých za tuto dobu dosáhl. Svíčkový graf je velmi pohodlný a vizuálně je docela snadné sledovat jakékoli výkyvy a změny na trhu.

Na závěr stojí za zmínku, že obchodování může být ziskové pouze tehdy, když začátečník prošel předběžným školením pro obchodování na finančním trhu. Musí nutně studovat její základy a zákonitosti, základní pojmy, termíny a pravidla. Zvláštní pozornost by měla být věnována "Money Management" a správě depozitních prostředků. To vám umožní správně vypočítat objemy lotů a otevřít obchody se správnými parametry. Je také velmi důležité studovat psychologii trhu, abychom dále porozuměli tomu, co se na něm děje, jakým směrem se pohybuje a kdo jej ovládá (prodejci medvědů nebo kupci býků).

Po získání potřebných znalostí si rozhodně musíte zvolit obchodní strategii pro sebe a otestovat ji na speciálním demo účtu. Jednouvýsledky obchodování budou stabilní, pak můžete přejít na skutečný Forex a vydělávat na něm peníze.