Ukazatel síly měny: definice, typy, použití

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Pro ziskové obchodování na finančních trzích se používají speciální nástroje. Všechny jsou rozděleny do určitých skupin a plní specifické funkce. Tento článek se bude zabývat oblíbeným obchodním nástrojem pro obchodníky – indikátorem síly měn. Čtenář se dozví, jaké typy obchodních nástrojů existují pro určování síly a slabosti měnových párů, jejich funkce a také to, jak je lze využít při obchodování.

Určení síly měn

Před použitím vhodných nástrojů k obchodování na finančních trzích je nutné pochopit, co je síla měny. Podle definice, pokud vezmeme v úvahu jeho klasickou verzi, pak se jedná o aritmetický rozdíl mezi počtem otevřených pozic na trhu k prodeji a nákupu ve vztahu k jiným měnovým aktivům nebo párům. To znamená, že není vhodné zvažovat sílu jakýchkoli konkrétních jednotlivých měn, je nutné provést komplexní analýzu měnových párů přímo.

Nejlepší možností pro identifikaci tohoto parametru je ta, která je speciálně navržena pro analýzu aobchodní technický nástroj - indikátor síly měny. Po mnoho let finančního trhu odborníci a profesionálové identifikovali přirozené charakteristiky pohybu mezi aktivy a jejich korelace. V důsledku toho jsou obchodníkům k dispozici různé specializované nástroje k určení síly nebo slabosti měn.

Typy ukazatelů

Pohyb na finančních trzích je způsoben mnoha různými složkami parametrů. Mohou to být:

• důležité ekonomické nebo politické zprávy;
• události konající se ve světě;
• spekulativní transakce na burzách hlavních účastníků trhu a mnoho dalšího.

A také pohyb je určen korelací mezi měnami. To znamená: čím silnější/dražší jedna měna, tím slabší/levnější aktivum s ní propojené. K pochopení slabosti nebo síly měny ve vztahu k jiné měně se při obchodování používají speciální nástroje.

Typy indikátorů síly měny:

1. Býčí síla a medvědí síla.
2. Ukazatele dolaru a eura, které počítají jejich indexy.
3. Měřič výkonu měn.
4. Ukazatel relativní síly měn.
5. Síla sklonu měny.
6. Cruscotto a další.

Všechny technické indikátory mají své vlastní charakteristiky a vlastnosti. Například jedním z nejoblíbenějších nástrojů mezi obchodníky je indikátor síly měny pro mt4 – Bulls Power and Bears Power. Podle svých parametrů je velmi pohodlný a nevyžaduje speciální přídavné zařízenínastavení a také se snadno používá, a proto je ve výchozím nastavení najdete na téměř všech tržištích pro obchodování.

Funkce nástroje

Hlavní funkcí tohoto nástroje je určit sílu nebo slabost jedné měny vůči jinému aktivu. Všechny měny jsou propojené a přímo závislé.

Každé aktivum obchodní měny se skládá ze dvou složek: hlavní/základní měna a kótované/závislé aktivum. Vezměme si například eurodolarový pár, kde evropská měna je hlavním aktivem a americký dolar je měna na něm závislá. Pokud tedy euro poroste, dolar odpovídajícím způsobem klesne.

Mezi měnovými páry navíc existuje korelace. V obchodování existují dva typy vztahů: přímé a inverzní korelace. Na základě těchto zákonitostí byly vyvinuty speciální technické nástroje, např. indikátor síly měn. Pomáhá obchodníkům identifikovat sílu jednoho aktiva a slabinu jiného.

Tyto nástroje mohou být reprezentovány jako histogram, čáry, měřítko a dokonce mají nestandardní řešení, jako je indikátor síly měny ve formě hodin.

Popis nástroje pro stanovení síly měn

Abyste pochopili, jak fungují ukazatele, které určují sílu nebo slabost měn, musíte znát jejich hlavní charakteristiky, funkce a účely.

Článek se například bude zabývat indikátorem Bulls Power aMedvědí síla. Tento nástroj je prezentován jako histogram. Pokud obchodník analyzuje grafy a uzavírá obchody na obchodní platformě MetaTrader, není třeba ji konkrétně instalovat, protože tam již ve výchozím nastavení je. Indikátor zobrazuje sílu „býků“a „medvědů“a jeho parametry lze také použít k určení síly nebo slabosti jedné měny ve vztahu k jinému aktivu v obchodovaném páru.

Analýza býčí síly a medvědí síly:

1. Pokud jsou parametry Bulls Power vysoké a sloupce histogramu jsou vysoko, pak je základní měna silnější než kotované aktivum.
2. Pokud je Bears Power nižší a sloupce histogramu klesají poměrně hluboko, pak je kotovaná měna silnější než podkladové aktivum.

Při analýze prognózování pohybu trhu je nutné současně zohlednit ukazatele parametrů Bears Power a Bulls Power. Abyste pochopili, která měna je silnější, musíte analyzovat obě aktiva. Čím nižší hodnoty má jedna měna a její sloupce histogramu jsou blíže nule, tím slabší je ve vztahu k jinému aktivu.

Podobně analýza ostatních ukazatelů, které jsou prezentovány jako čáry nebo stupnice.

Popis indikátoru Uzavřený cyklus FI

Kromě standardních indikátorů pro určování síly a slabosti měn můžeme uvažovat o shlukovém nástroji – indikátoru síly měny FI v uzavřeném cyklu. S pomocí tohoto indikátoru a clusteruanalýzou bude obchodník schopen určit a vypočítat sílu měny, kterou potřebuje ve vztahu k ostatním aktivům.

Tento nástroj je založen na shlukové analýze předpovědí pohybu trhu a také na korelaci a dalších vztazích mezi aktivy. Vypočítává index měn, který je vyjádřen v počtu bodů za určité časové období.

Nastavení tohoto indikátoru je poměrně jednoduché, stačí nastavit 2 parametry. Ve výchozím nastavení má přístroj časový rámec H4 a počet pruhů pro analýzu - 6. V případě potřeby můžete zvýšit počet pruhů a také časové období, nebo naopak snížit. Na grafu je indikátor zobrazen jako seznam na levé straně a vůbec nezasahuje do obchodování.

Nestandardní možnosti nástroje

Původní verze indikátorů obsahují nestandardní řešení pro určování síly měn. Ve většině případů mají všechny technické nástroje podobu měřítka, čar nebo jsou reprezentovány histogramy. Pro obchodování na finančních trzích však byly vyvinuty nestandardní indikátory síly měny.

Mezi jejich vlastnosti patří takové vlastnosti, jako jsou zvuková upozornění nebo neobvyklé zobrazení parametrů, které pomáhají vizuálně jasněji určit slabost a sílu měnových aktiv. A technické indikátory pomocí výstrah informují obchodníka o parametrech, které potřebuje ve zvukovém režimu, například když měnový pár dosáhne určité úrovně nebo kotace.

Aplikace v obchodování

Tyto typy indikátorů, stejně jako většina ostatních nástrojů, se při obchodování nepoužívají samostatně, ale mohou tvořit základ obchodních strategií. Ve většině případů se používají jako filtry k odfiltrování falešných signálů při otevírání pozice.

V závislosti na cílech obchodníka je možné analyzovat pohyb trhu podle jeho indikátorů a otevřít příkazy pro slabinu nebo sílu trhu. Pokud například nějaké aktivum vykazuje svou slabost, znamená to, že jiná měna, která je s ním spárována, má větší sílu. Proto musíte otevřít pozici ve směru silného aktiva. Pokud například americký dolar vykazuje slabost v eurodolarovém páru, musíte otevřít příkaz ke zvýšení/růstu tržních kotací.

Zavíráme

Mnoho začátečníků volí obchodní strategie, které využívají nástroje k určení síly nebo slabosti trhu. I pro profesionály je poměrně obtížné vybrat a určit, který ukazatel síly měny je lepší, protože všechny mají své vlastní charakteristiky a pozitivní vlastnosti.

Výhody těchto nástrojů zahrnují skutečnost, že jejich indikátory se nikdy nepřekreslují, a nevýhodou je zpoždění, které je metlou a spoustou technických indikátorů. Proto je nejúčelnější využívat v obchodní strategii různé varianty instrumentů. Měl by být založen na grafických konstrukcích, technických indikátorech a také nástrojích pro filtrování falešných vstupních bodů na trh a otevírání pozic.